RAY METALO SERV S.R.L.
CUI: 39784990
J9/583/2018
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39784990
Cod înmatriculare
J9/583/2018
EUID
ROONRC.J9/583/2018
Data înmatriculării
2018-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 42, 2A, 2, 5, 52, 810081, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
42
Bloc:
2A
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
52
Cod poștal:
810081
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.879 RON | 69.743 RON | 57.790 RON | 11.531 RON | 11.953 RON | 204.317 RON | 192.564 RON | 11.753 RON | 11.731 RON | 40.730 RON | 0 RON | 11.329 RON | 151.856 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 154.346 RON | 323.036 RON | 237.880 RON | 83.537 RON | 85.156 RON | 204.801 RON | 149.014 RON | 55.787 RON | 95.268 RON | 86.685 RON | 12.409 RON | 34.527 RON | 22.848 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 44.210 RON | 127.777 RON | −83.567 RON | −83.567 RON | 89.560 RON | 35.817 RON | 53.743 RON | 11.685 RON | 77.875 RON | 12.409 RON | 34.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASARABEANU CORNEL
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−83.567 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−83,6 K RON
Total Active 2021
89,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 154,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 69,7 K RON | 323,0 K RON | 44,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 237,9 K RON | 127,8 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 83,5 K RON | −83,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 37,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,8 K RON (40%)
Active circulante53,7 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-93,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,7 K RON | 204,3 K RON | 19,9% |
| 2020 | 86,7 K RON | 204,8 K RON | 42,3% |
| 2021 | 77,9 K RON | 89,6 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,9 K RON | 154,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 83,5 K RON | −83,6 K RON | ▼ 200,0% |
| Total active | 204,3 K RON | 204,8 K RON | 89,6 K RON | ▼ 56,3% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 95,3 K RON | 11,7 K RON | ▼ 87,7% |
| Datorii totale | 40,7 K RON | 86,7 K RON | 77,9 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,64 | 0,69 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 55,23 | 54,12 | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 78 | 40 | ▼ 48,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.