DIBREX TOUR S.R.L.

CUI: 44689455 J9/642/2021 SRL Brăila, Municipiul Brăila

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44689455

Cod înmatriculare J9/642/2021

EUID ROONRC.J9/642/2021

Data înmatriculării 2021-08-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, COMETEI, 5, 25, 2, 26, 810354

Țară: România

Județ: Brăila

Localitate: Municipiul Brăila

Stradă: COMETEI

Număr: 5

Bloc: 25

Scară: 2

Apartament: 26

Cod poștal: 810354

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2021	0 RON	33.234 RON	36.194 RON	−2.960 RON	−2.960 RON	441.032 RON	2.894 RON	438.138 RON	−2.760 RON	14.646 RON	231.190 RON	429.146 RON	3
2022	2.400 RON	167.214 RON	169.282 RON	−2.092 RON	−2.068 RON	273.600 RON	190.816 RON	82.784 RON	−4.852 RON	14.119 RON	46.308 RON	264.333 RON	4
2023	7.100 RON	89.748 RON	175.440 RON	−85.763 RON	−85.692 RON	203.737 RON	181.635 RON	22.102 RON	−90.615 RON	112.667 RON	0 RON	181.685 RON	3
2024	2.000 RON	39.268 RON	47.517 RON	−8.269 RON	−8.249 RON	154.444 RON	144.104 RON	10.340 RON	−98.884 RON	108.911 RON	0 RON	144.417 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIROF DRAGOŞ-DUMITRU

administrator

Loc. Brăila, Brăila, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−98.884 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.269 RON)

Cifra de Afaceri 2024

2,0 K RON

Rezultat Net 2024

−8,3 K RON

Total Active 2024

154,4 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	2,4 K RON	7,1 K RON	2,0 K RON
Venituri totale	33,2 K RON	167,2 K RON	89,7 K RON	39,3 K RON
Cheltuieli totale	36,2 K RON	169,3 K RON	175,4 K RON	47,5 K RON
Rezultat net	−3,0 K RON	−2,1 K RON	−85,8 K RON	−8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−98.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,09	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,42	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate144,1 K RON (93.3%)

Active circulante10,3 K RON (6.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar10,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-412,5%

Marjă netă

-413,5%

ROA

-5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	14,6 K RON	441,0 K RON	3,3%
2022	14,1 K RON	273,6 K RON	5,2%
2023	112,7 K RON	203,7 K RON	55,3%
2024	108,9 K RON	154,4 K RON	70,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	2,4 K RON	7,1 K RON	2,0 K RON	▼ 71,8%
Rezultat net	−3,0 K RON	−2,1 K RON	−85,8 K RON	−8,3 K RON	▲ 90,4%
Total active	441,0 K RON	273,6 K RON	203,7 K RON	154,4 K RON	▼ 24,2%
Capitaluri proprii	−2,8 K RON	−4,9 K RON	−90,6 K RON	−98,9 K RON	▼ 9,1%
Datorii totale	14,6 K RON	14,1 K RON	112,7 K RON	108,9 K RON	▼ 3,3%
Lichiditate curentă	29,92	5,86	0,20	0,09	▼ 51,6%
Marjă netă (%)	–	-87,17	-1.207,93	-413,45	▲ 65,8%
Scor bonitate	44	41	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.