NOI ŞI TU CENTRU DE ZI S.R.L.

CUI: 40462688 J9/68/2019 SRL Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40462688
Cod înmatriculare J9/68/2019
EUID ROONRC.J9/68/2019
Data înmatriculării 2019-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, ENERGIEI, 6, 27, 5, 3, 94, 810409

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Municipiul Brăila
Stradă: ENERGIEI
Număr: 6
Bloc: 27
Scară: 5
Etaj: 3
Apartament: 94
Cod poștal: 810409

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 8.000 RON 15.900 RON 15.853 RON −223 RON 47 RON 6.416 RON 0 RON 6.416 RON −23 RON 6.439 RON 0 RON 5.261 RON 0 RON 0 RON 0
2020 18.000 RON 18.000 RON 18.368 RON −908 RON −368 RON 7.352 RON 0 RON 7.352 RON −931 RON 8.283 RON 0 RON 6.286 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SATNOIANU VASILICA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−931 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−908 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
18,0 K RON
Rezultat Net 2020
−908 RON
Total Active 2020
7,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 8,0 K RON 18,0 K RON
Venituri totale 15,9 K RON 18,0 K RON
Cheltuieli totale 15,9 K RON 18,4 K RON
Rezultat net −223 RON −908 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 28,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,89 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,3 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,86
Durata încasare (zile) 128

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-12,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,4 K RON 6,4 K RON 100,4%
2020 8,3 K RON 7,4 K RON 112,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 8,0 K RON 18,0 K RON ▲ 125,0%
Rezultat net −223 RON −908 RON ▼ 307,2%
Total active 6,4 K RON 7,4 K RON ▲ 14,6%
Capitaluri proprii −23 RON −931 RON ▼ 3.947,8%
Datorii totale 6,4 K RON 8,3 K RON ▲ 28,6%
Lichiditate curentă 1,00 0,89 ▼ 10,9%
Marjă netă (%) -2,79 -5,04 ▼ 80,6%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.