PERCIVE CAFE S.R.L.
CUI: 41540458
J9/700/2019
SRL
Brăila, Sat Movila Miresii, Comuna Movila Miresii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41540458
Cod înmatriculare
J9/700/2019
EUID
ROONRC.J9/700/2019
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Brăila, Sat Movila Miresii, Comuna Movila Miresii, TÂRGULUI, 483, 1, PARTER, 817100
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Sat Movila Miresii, Comuna Movila Miresii
Stradă:
TÂRGULUI
Număr:
483
Bloc:
1
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
817100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.329 RON | 82.329 RON | 42.784 RON | 38.722 RON | 39.545 RON | 51.060 RON | 0 RON | 51.060 RON | 38.922 RON | 12.138 RON | 8.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 226.092 RON | 226.092 RON | 105.116 RON | 119.557 RON | 120.976 RON | 123.618 RON | 0 RON | 123.618 RON | 119.797 RON | 3.821 RON | 11.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 206.324 RON | 206.324 RON | 111.523 RON | 93.334 RON | 94.801 RON | 155.115 RON | 0 RON | 155.115 RON | 149.130 RON | 5.985 RON | 11.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 187.545 RON | 187.545 RON | 138.402 RON | 47.267 RON | 49.143 RON | 309.035 RON | 218.115 RON | 90.920 RON | 156.397 RON | 152.638 RON | 8.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 168.883 RON | 168.883 RON | 191.949 RON | −24.552 RON | −23.066 RON | 222.953 RON | 169.645 RON | 53.308 RON | 96.045 RON | 126.908 RON | 9.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 155.550 RON | 155.550 RON | 234.096 RON | −83.212 RON | −78.546 RON | 130.096 RON | 121.175 RON | 8.921 RON | 12.833 RON | 117.263 RON | 7.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU DĂNUȚ
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−83.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
155,6 K RON
Rezultat Net 2024
−83,2 K RON
Total Active 2024
130,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,3 K RON | 226,1 K RON | 206,3 K RON | 187,5 K RON | 168,9 K RON | 155,6 K RON |
| Venituri totale | 82,3 K RON | 226,1 K RON | 206,3 K RON | 187,5 K RON | 168,9 K RON | 155,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,8 K RON | 105,1 K RON | 111,5 K RON | 138,4 K RON | 191,9 K RON | 234,1 K RON |
| Rezultat net | 38,7 K RON | 119,6 K RON | 93,3 K RON | 47,3 K RON | −24,6 K RON | −83,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 188,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,2 K RON (93.1%)
Active circulante8,9 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,01 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,5%
Marjă netă
-53,5%
ROA
-64,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,1 K RON | 51,1 K RON | 23,8% |
| 2020 | 3,8 K RON | 123,6 K RON | 3,1% |
| 2021 | 6,0 K RON | 155,1 K RON | 3,9% |
| 2022 | 152,6 K RON | 309,0 K RON | 49,4% |
| 2023 | 126,9 K RON | 223,0 K RON | 56,9% |
| 2024 | 117,3 K RON | 130,1 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,3 K RON | 226,1 K RON | 206,3 K RON | 187,5 K RON | 168,9 K RON | 155,6 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | 38,7 K RON | 119,6 K RON | 93,3 K RON | 47,3 K RON | −24,6 K RON | −83,2 K RON | ▼ 238,9% |
| Total active | 51,1 K RON | 123,6 K RON | 155,1 K RON | 309,0 K RON | 223,0 K RON | 130,1 K RON | ▼ 41,6% |
| Capitaluri proprii | 38,9 K RON | 119,8 K RON | 149,1 K RON | 156,4 K RON | 96,0 K RON | 12,8 K RON | ▼ 86,6% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 3,8 K RON | 6,0 K RON | 152,6 K RON | 126,9 K RON | 117,3 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 4,21 | 32,35 | 25,92 | 0,60 | 0,42 | 0,08 | ▼ 81,9% |
| Marjă netă (%) | 47,03 | 52,88 | 45,24 | 25,20 | -14,54 | -53,50 | ▼ 268,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 63 | 30 | 18 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.