CADSYSTEM S.R.L.
CUI: 49035990
J9/781/2023
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49035990
Cod înmatriculare
J9/781/2023
EUID
ROONRC.J9/781/2023
Data înmatriculării
2023-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, SIRET, 12, S4B, 1, 4, 10, 810399
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
SIRET
Număr:
12
Bloc:
S4B
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
810399
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.500 RON | 13.500 RON | 6.118 RON | 7.250 RON | 7.382 RON | 12.328 RON | 0 RON | 12.328 RON | 7.350 RON | 4.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.960 RON | 79.960 RON | 74.790 RON | 4.370 RON | 5.170 RON | 48.293 RON | 13.406 RON | 34.887 RON | 11.720 RON | 36.573 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.502 RON | 76.502 RON | 72.485 RON | 3.253 RON | 4.017 RON | 44.800 RON | 9.281 RON | 35.519 RON | 3.373 RON | 41.427 RON | 500 RON | 13.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU FILIP-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,5 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
44,8 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 80,0 K RON | 76,5 K RON |
| Venituri totale | 13,5 K RON | 80,0 K RON | 76,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 74,8 K RON | 72,5 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 4,4 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (20.7%)
Active circulante35,5 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri500 RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,00 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,0 K RON | 12,3 K RON | 40,4% |
| 2024 | 36,6 K RON | 48,3 K RON | 75,7% |
| 2025 | 41,4 K RON | 44,8 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 80,0 K RON | 76,5 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 4,4 K RON | 3,3 K RON | ▼ 25,6% |
| Total active | 12,3 K RON | 48,3 K RON | 44,8 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 11,7 K RON | 3,4 K RON | ▼ 71,2% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 36,6 K RON | 41,4 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 0,95 | 0,86 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 53,70 | 5,47 | 4,25 | ▼ 22,3% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 36 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.