DUMKALY LOGISTIC S.R.L.
CUI: 40124121
J9/792/2018
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40124121
Cod înmatriculare
J9/792/2018
EUID
ROONRC.J9/792/2018
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, CĂLĂRAŞILOR, 315, B2, 6, 10, 245
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
CĂLĂRAŞILOR
Număr:
315
Bloc:
B2
Scară:
6
Etaj:
10
Apartament:
245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 318.251 RON | 318.251 RON | 273.198 RON | 41.870 RON | 45.053 RON | 77.224 RON | 0 RON | 77.224 RON | 47.624 RON | 29.600 RON | 0 RON | 62.848 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 189.912 RON | 189.928 RON | 182.378 RON | 5.781 RON | 7.550 RON | 134.909 RON | 2.859 RON | 132.050 RON | 53.406 RON | 81.503 RON | 27.419 RON | 87.710 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 392.430 RON | 440.175 RON | 370.206 RON | 66.044 RON | 69.969 RON | 210.435 RON | 79.747 RON | 130.688 RON | 119.449 RON | 90.986 RON | 0 RON | 112.489 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 686.733 RON | 686.733 RON | 619.921 RON | 59.945 RON | 66.812 RON | 257.433 RON | 59.510 RON | 197.923 RON | 148.794 RON | 108.639 RON | 0 RON | 113.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.433.410 RON | 1.435.765 RON | 1.294.623 RON | 126.785 RON | 141.142 RON | 363.558 RON | 232.530 RON | 131.028 RON | 53.578 RON | 309.980 RON | 0 RON | 46.352 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 721.158 RON | 721.230 RON | 698.645 RON | 884 RON | 22.585 RON | 429.910 RON | 181.830 RON | 248.080 RON | 1.124 RON | 428.786 RON | 24.784 RON | 166.522 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU VASILE
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
721,2 K RON
Rezultat Net 2024
884 RON
Total Active 2024
429,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,3 K RON | 189,9 K RON | 392,4 K RON | 686,7 K RON | 1,43 M RON | 721,2 K RON |
| Venituri totale | 318,3 K RON | 189,9 K RON | 440,2 K RON | 686,7 K RON | 1,44 M RON | 721,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 273,2 K RON | 182,4 K RON | 370,2 K RON | 619,9 K RON | 1,29 M RON | 698,6 K RON |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 5,8 K RON | 66,0 K RON | 59,9 K RON | 126,8 K RON | 884 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate181,8 K RON (42.3%)
Active circulante248,1 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,8 K RON
Creanțe166,5 K RON
Numerar56,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,10 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,33 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,6 K RON | 77,2 K RON | 38,3% |
| 2020 | 81,5 K RON | 134,9 K RON | 60,4% |
| 2021 | 91,0 K RON | 210,4 K RON | 43,2% |
| 2022 | 108,6 K RON | 257,4 K RON | 42,2% |
| 2023 | 310,0 K RON | 363,6 K RON | 85,3% |
| 2024 | 428,8 K RON | 429,9 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,3 K RON | 189,9 K RON | 392,4 K RON | 686,7 K RON | 1,43 M RON | 721,2 K RON | ▼ 49,7% |
| Rezultat net | 41,9 K RON | 5,8 K RON | 66,0 K RON | 59,9 K RON | 126,8 K RON | 884 RON | ▼ 99,3% |
| Total active | 77,2 K RON | 134,9 K RON | 210,4 K RON | 257,4 K RON | 363,6 K RON | 429,9 K RON | ▲ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 47,6 K RON | 53,4 K RON | 119,4 K RON | 148,8 K RON | 53,6 K RON | 1,1 K RON | ▼ 97,9% |
| Datorii totale | 29,6 K RON | 81,5 K RON | 91,0 K RON | 108,6 K RON | 310,0 K RON | 428,8 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 1,62 | 1,44 | 1,82 | 0,42 | 0,58 | ▲ 36,9% |
| Marjă netă (%) | 13,16 | 3,04 | 16,83 | 8,73 | 8,84 | 0,12 | ▼ 98,6% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 85 | 85 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (884 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.