DIVERCITY PARTY CLUB SRL

CUI: 38443072 J9/872/2017 SRL Brăila, Sat Cazasu, Comuna Cazasu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38443072
Cod înmatriculare J9/872/2017
EUID ROONRC.J9/872/2017
Data înmatriculării 2017-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Brăila, Sat Cazasu, Comuna Cazasu, STÎNJENEILOR, 1, 817181

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Sat Cazasu, Comuna Cazasu
Stradă: STÎNJENEILOR
Număr: 1
Cod poștal: 817181

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 563.258 RON 566.809 RON 440.471 RON 120.404 RON 126.338 RON 316.463 RON 251.780 RON 64.683 RON 130.395 RON 186.068 RON 57.569 RON 936 RON 0 RON 0 RON 7
2020 86.847 RON 88.493 RON 308.972 RON −221.275 RON −220.479 RON 584.865 RON 508.976 RON 75.889 RON −161.806 RON 746.671 RON 69.944 RON 3.264 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN DANIEL-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−161.806 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−221.275 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
86,8 K RON
Rezultat Net 2020
−221,3 K RON
Total Active 2020
584,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 563,3 K RON 86,8 K RON
Venituri totale 566,8 K RON 88,5 K RON
Cheltuieli totale 440,5 K RON 309,0 K RON
Rezultat net 120,4 K RON −221,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −389,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−161.806 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate509,0 K RON (87%)
Active circulante75,9 K RON (13%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69,9 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,24
Durata stocaj (zile) 294
Rotație creanțe (ori/an) 26,61
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-253,9%
Marjă netă
-254,8%
ROA
-37,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 186,1 K RON 316,5 K RON 58,8%
2020 746,7 K RON 584,9 K RON 127,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 563,3 K RON 86,8 K RON ▼ 84,6%
Rezultat net 120,4 K RON −221,3 K RON ▼ 283,8%
Total active 316,5 K RON 584,9 K RON ▲ 84,8%
Capitaluri proprii 130,4 K RON −161,8 K RON ▼ 224,1%
Datorii totale 186,1 K RON 746,7 K RON ▲ 301,3%
Lichiditate curentă 0,35 0,10 ▼ 70,8%
Marjă netă (%) 21,38 -254,79 ▼ 1.291,7%
Scor bonitate 60 12 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.