PATO MARINE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Brăila, Sat Vădeni, Comuna Vădeni, EMILIA DUMITRESCU, 186, 817200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.000 RON | 25.150 RON | 53.097 RON | −27.985 RON | −27.947 RON | 138.931 RON | 27.740 RON | 111.191 RON | 91.568 RON | 47.363 RON | 0 RON | 95.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 206.967 RON | 213.697 RON | 173.337 RON | 38.384 RON | 40.360 RON | 183.632 RON | 25.139 RON | 158.493 RON | 129.952 RON | 53.680 RON | 62.500 RON | 45.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 207,0 K RON |
| Venituri totale | 25,2 K RON | 213,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,1 K RON | 173,3 K RON |
| Rezultat net | −28,0 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 409,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,31 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,53 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,4 K RON | 138,9 K RON | 34,1% |
| 2025 | 53,7 K RON | 183,6 K RON | 29,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 207,0 K RON | ▲ 5.074,2% |
| Rezultat net | −28,0 K RON | 38,4 K RON | ▲ 237,2% |
| Total active | 138,9 K RON | 183,6 K RON | ▲ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 91,6 K RON | 130,0 K RON | ▲ 41,9% |
| Datorii totale | 47,4 K RON | 53,7 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 2,95 | ▲ 25,8% |
| Marjă netă (%) | -699,63 | 18,55 | ▲ 102,7% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.