TRICOTEXTIL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ
CUI: 2538716
C2005000064385
SC
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2538716
Cod înmatriculare
C2005000064385
EUID
ROONRC.C2005000064385
Data înmatriculării
2005-12-13
Formă juridică
SC
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian, 160, 21, P, 1000
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Calea lui Traian
Număr:
160
Bloc:
21
Etaj:
P
Cod poștal:
1000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 524.840 RON | 524.875 RON | 518.436 RON | 436 RON | 6.439 RON | 540.390 RON | 321.899 RON | 218.491 RON | 276.543 RON | 168.434 RON | 0 RON | 216.702 RON | 95.413 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 458.127 RON | 458.127 RON | 453.185 RON | 360 RON | 4.942 RON | 592.616 RON | 317.690 RON | 274.926 RON | 278.743 RON | 218.460 RON | 0 RON | 273.328 RON | 95.413 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 415.754 RON | 659.474 RON | 502.481 RON | 150.907 RON | 156.993 RON | 539.397 RON | 242.965 RON | 296.432 RON | 425.330 RON | 114.067 RON | 0 RON | 296.190 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 478.035 RON | 478.035 RON | 472.057 RON | 1.198 RON | 5.978 RON | 570.785 RON | 242.965 RON | 327.820 RON | 426.528 RON | 144.257 RON | 0 RON | 327.793 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 520.977 RON | 520.977 RON | 515.660 RON | 79 RON | 5.317 RON | 474.674 RON | 240.060 RON | 234.614 RON | 338.154 RON | 136.520 RON | 0 RON | 234.528 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 383.549 RON | 682.139 RON | 488.456 RON | 177.205 RON | 193.683 RON | 567.868 RON | 198.864 RON | 369.004 RON | 405.359 RON | 162.509 RON | 0 RON | 368.914 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (3)
DRĂGHICI VASILE
administrator
Comuna Bujoreni, Vâlcea, România
GRAOR MARILENA
administrator
Comuna Corbi, Argeş, România
ŞTEFAN IULIANA BEATRICHE
administrator
Comuna Voineasa, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
383,5 K RON
Rezultat Net 2024
177,2 K RON
Total Active 2024
567,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,8 K RON | 458,1 K RON | 415,8 K RON | 478,0 K RON | 521,0 K RON | 383,5 K RON |
| Venituri totale | 524,9 K RON | 458,1 K RON | 659,5 K RON | 478,0 K RON | 521,0 K RON | 682,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 518,4 K RON | 453,2 K RON | 502,5 K RON | 472,1 K RON | 515,7 K RON | 488,5 K RON |
| Rezultat net | 436 RON | 360 RON | 150,9 K RON | 1,2 K RON | 79 RON | 177,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 418,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,9 K RON (35%)
Active circulante369,0 K RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe368,9 K RON
Numerar90 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,5%
Marjă netă
46,2%
ROA
31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,4 K RON | 540,4 K RON | 31,2% |
| 2020 | 218,5 K RON | 592,6 K RON | 36,9% |
| 2021 | 114,1 K RON | 539,4 K RON | 21,2% |
| 2022 | 144,3 K RON | 570,8 K RON | 25,3% |
| 2023 | 136,5 K RON | 474,7 K RON | 28,8% |
| 2024 | 162,5 K RON | 567,9 K RON | 28,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,8 K RON | 458,1 K RON | 415,8 K RON | 478,0 K RON | 521,0 K RON | 383,5 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | 436 RON | 360 RON | 150,9 K RON | 1,2 K RON | 79 RON | 177,2 K RON | ▲ 224.210,1% |
| Total active | 540,4 K RON | 592,6 K RON | 539,4 K RON | 570,8 K RON | 474,7 K RON | 567,9 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 276,5 K RON | 278,7 K RON | 425,3 K RON | 426,5 K RON | 338,2 K RON | 405,4 K RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 168,4 K RON | 218,5 K RON | 114,1 K RON | 144,3 K RON | 136,5 K RON | 162,5 K RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,26 | 2,60 | 2,27 | 1,72 | 2,27 | ▲ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 0,08 | 0,08 | 36,30 | 0,25 | 0,02 | 46,20 | ▲ 230.900,0% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 95 | 77 | 72 | 95 | ▲ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (177,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 418,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.