SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA PINGUIN
CUI: 18407555
C2006000002119
SC
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18407555
Cod înmatriculare
C2006000002119
EUID
ROONRC.C2006000002119
Data înmatriculării
2006-02-21
Formă juridică
SC
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. ARDEALULUI, 7, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Str. ARDEALULUI
Bloc:
7
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.541 RON | 56.541 RON | 43.149 RON | 12.827 RON | 13.392 RON | 6.014 RON | 0 RON | 6.014 RON | −17.871 RON | 23.885 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 53.881 RON | 53.881 RON | 52.188 RON | 1.183 RON | 1.693 RON | 11.218 RON | 0 RON | 11.218 RON | −16.688 RON | 27.906 RON | 0 RON | 615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.535 RON | 45.535 RON | 46.669 RON | −1.590 RON | −1.134 RON | 9.173 RON | 0 RON | 9.173 RON | −18.278 RON | 27.451 RON | 5.830 RON | 615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 62.434 RON | 62.434 RON | 57.086 RON | 4.724 RON | 5.348 RON | 4.142 RON | 0 RON | 4.142 RON | −12.095 RON | 16.237 RON | 0 RON | 615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.930 RON | 44.930 RON | 57.225 RON | −12.744 RON | −12.295 RON | 3.152 RON | 0 RON | 3.152 RON | −24.839 RON | 27.991 RON | 0 RON | 615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.569 RON | 54.569 RON | 63.032 RON | −8.857 RON | −8.463 RON | 2.320 RON | 0 RON | 2.320 RON | −33.696 RON | 36.016 RON | 0 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 49.340 RON | 49.340 RON | 68.823 RON | −19.483 RON | −19.483 RON | 2.398 RON | 0 RON | 2.398 RON | −53.179 RON | 55.577 RON | 0 RON | 377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIFRAC GHEORGHE
administrator
Sat Cornuţel, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.483 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2317.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,3 K RON
Rezultat Net 2025
−19,5 K RON
Total Active 2025
2,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 53,9 K RON | 45,5 K RON | 62,4 K RON | 44,9 K RON | 54,6 K RON | 49,3 K RON |
| Venituri totale | 56,5 K RON | 53,9 K RON | 45,5 K RON | 62,4 K RON | 44,9 K RON | 54,6 K RON | 49,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,1 K RON | 52,2 K RON | 46,7 K RON | 57,1 K RON | 57,2 K RON | 63,0 K RON | 68,8 K RON |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 1,2 K RON | −1,6 K RON | 4,7 K RON | −12,7 K RON | −8,9 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe377 RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,88 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,5%
Marjă netă
-39,5%
ROA
-812,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,9 K RON | 6,0 K RON | 397,2% |
| 2020 | 27,9 K RON | 11,2 K RON | 248,8% |
| 2021 | 27,5 K RON | 9,2 K RON | 299,3% |
| 2022 | 16,2 K RON | 4,1 K RON | 392,0% |
| 2023 | 28,0 K RON | 3,2 K RON | 888,0% |
| 2024 | 36,0 K RON | 2,3 K RON | 1.552,4% |
| 2025 | 55,6 K RON | 2,4 K RON | 2.317,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 53,9 K RON | 45,5 K RON | 62,4 K RON | 44,9 K RON | 54,6 K RON | 49,3 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 1,2 K RON | −1,6 K RON | 4,7 K RON | −12,7 K RON | −8,9 K RON | −19,5 K RON | ▼ 120,0% |
| Total active | 6,0 K RON | 11,2 K RON | 9,2 K RON | 4,1 K RON | 3,2 K RON | 2,3 K RON | 2,4 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −16,7 K RON | −18,3 K RON | −12,1 K RON | −24,8 K RON | −33,7 K RON | −53,2 K RON | ▼ 57,8% |
| Datorii totale | 23,9 K RON | 27,9 K RON | 27,5 K RON | 16,2 K RON | 28,0 K RON | 36,0 K RON | 55,6 K RON | ▲ 54,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,40 | 0,33 | 0,26 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | 22,69 | 2,20 | -3,49 | 7,57 | -28,36 | -16,23 | -39,49 | ▼ 143,3% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 12 | 45 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2317.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.