OPTIMAL PROGRAMS SRL
Date generale
Adresă
România, Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir, Str. ŞTRANDULUI, 5, 2566
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 179.277 RON | 183.886 RON | 210.593 RON | −32.065 RON | −26.707 RON | 736.806 RON | 241.111 RON | 495.695 RON | 689.263 RON | 47.543 RON | 18.000 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 247.329 RON | 264.139 RON | 243.243 RON | 13.629 RON | 20.896 RON | 608.481 RON | 219.963 RON | 388.518 RON | 596.834 RON | 12.680 RON | 18.000 RON | 2.619 RON | 0 RON | 1.033 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,3 K RON | 247,3 K RON |
| Venituri totale | 183,9 K RON | 264,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,6 K RON | 243,2 K RON |
| Rezultat net | −32,1 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 30,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 29,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 29,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 47,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,74 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,44 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,5 K RON | 736,8 K RON | 6,5% |
| 2025 | 12,7 K RON | 608,5 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,3 K RON | 247,3 K RON | ▲ 38,0% |
| Rezultat net | −32,1 K RON | 13,6 K RON | ▲ 142,5% |
| Total active | 736,8 K RON | 608,5 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | 689,3 K RON | 596,8 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 47,5 K RON | 12,7 K RON | ▼ 73,3% |
| Lichiditate curentă | 10,43 | 30,64 | ▲ 193,9% |
| Marjă netă (%) | -17,89 | 5,51 | ▲ 130,8% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (30.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.