CERES SERVICES SRL
CUI: 27904685
J01/17/2011
SRL
Alba, Sat Drâmbar, Comuna Ciugud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27904685
Cod înmatriculare
J01/17/2011
EUID
ROONRC.J01/17/2011
Data înmatriculării
2011-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Drâmbar, Comuna Ciugud, ENERGIEI, 6, 517241
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Drâmbar, Comuna Ciugud
Stradă:
ENERGIEI
Număr:
6
Cod poștal:
517241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.267 RON | 146.425 RON | 429.257 RON | −283.446 RON | −282.832 RON | 1.986.401 RON | 1.855.738 RON | 130.663 RON | −1.595.692 RON | 2.799.351 RON | 7.224 RON | 100.095 RON | 782.742 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 74.494 RON | 252.333 RON | −177.839 RON | −177.839 RON | 1.767.315 RON | 1.684.600 RON | 82.715 RON | −1.773.531 RON | 2.832.598 RON | 0 RON | 63.922 RON | 708.248 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.101 RON | 308.647 RON | 300.381 RON | 1.051 RON | 8.266 RON | 1.525.248 RON | 1.449.000 RON | 76.248 RON | −1.772.480 RON | 2.657.620 RON | 0 RON | 58.845 RON | 640.108 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 194.140 RON | 277.540 RON | 959.233 RON | −683.816 RON | −681.693 RON | 7.649.202 RON | 6.577.536 RON | 1.071.666 RON | −2.456.296 RON | 9.527.177 RON | 324.287 RON | 689.726 RON | 578.321 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.331.164 RON | 3.564.197 RON | 4.650.005 RON | −1.105.018 RON | −1.085.808 RON | 6.969.037 RON | 6.261.234 RON | 707.803 RON | −3.561.314 RON | 10.013.816 RON | 519.084 RON | 136.740 RON | 516.535 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 2.784.132 RON | 3.067.827 RON | 4.311.980 RON | −1.244.153 RON | −1.244.153 RON | 6.510.643 RON | 5.850.035 RON | 660.608 RON | −4.805.467 RON | 10.857.898 RON | 395.502 RON | 193.926 RON | 458.212 RON | 0 RON | 20 |
| 2025 | 3.038.771 RON | 3.395.855 RON | 4.487.774 RON | −1.091.919 RON | −1.091.919 RON | 6.158.555 RON | 5.458.613 RON | 699.942 RON | −5.897.385 RON | 11.655.232 RON | 449.703 RON | 172.166 RON | 400.708 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHULLER HANS
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5610 Restaurante
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.897.385 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.091.919 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,04 M RON
Rezultat Net 2025
−1,09 M RON
Total Active 2025
6,16 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 0 RON | 54,1 K RON | 194,1 K RON | 3,33 M RON | 2,78 M RON | 3,04 M RON |
| Venituri totale | 146,4 K RON | 74,5 K RON | 308,6 K RON | 277,5 K RON | 3,56 M RON | 3,07 M RON | 3,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 429,3 K RON | 252,3 K RON | 300,4 K RON | 959,2 K RON | 4,65 M RON | 4,31 M RON | 4,49 M RON |
| Rezultat net | −283,4 K RON | −177,8 K RON | 1,1 K RON | −683,8 K RON | −1,11 M RON | −1,24 M RON | −1,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.897.385 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,46 M RON (88.6%)
Active circulante699,9 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri449,7 K RON
Creanțe172,2 K RON
Numerar78,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,76 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,65 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,9%
Marjă netă
-35,9%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,80 M RON | 1,99 M RON | 140,9% |
| 2020 | 2,83 M RON | 1,77 M RON | 160,3% |
| 2021 | 2,66 M RON | 1,53 M RON | 174,2% |
| 2022 | 9,53 M RON | 7,65 M RON | 124,6% |
| 2023 | 10,01 M RON | 6,97 M RON | 143,7% |
| 2024 | 10,86 M RON | 6,51 M RON | 166,8% |
| 2025 | 11,66 M RON | 6,16 M RON | 189,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,3 K RON | 0 RON | 54,1 K RON | 194,1 K RON | 3,33 M RON | 2,78 M RON | 3,04 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | −283,4 K RON | −177,8 K RON | 1,1 K RON | −683,8 K RON | −1,11 M RON | −1,24 M RON | −1,09 M RON | ▲ 12,2% |
| Total active | 1,99 M RON | 1,77 M RON | 1,53 M RON | 7,65 M RON | 6,97 M RON | 6,51 M RON | 6,16 M RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −1,60 M RON | −1,77 M RON | −1,77 M RON | −2,46 M RON | −3,56 M RON | −4,81 M RON | −5,90 M RON | ▼ 22,7% |
| Datorii totale | 2,80 M RON | 2,83 M RON | 2,66 M RON | 9,53 M RON | 10,01 M RON | 10,86 M RON | 11,66 M RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -1.332,80 | – | 1,94 | -352,23 | -33,17 | -44,69 | -35,93 | ▲ 19,6% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 32 | 27 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.