TERMIS SRL
CUI: 3909561
J01/442/1992
SRL
Alba, Sat Cricău, Comuna Cricău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3909561
Cod înmatriculare
J01/442/1992
EUID
ROONRC.J01/442/1992
Data înmatriculării
1992-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Alba, Sat Cricău, Comuna Cricău, 65, 517265
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Cricău, Comuna Cricău
Sector:
0
Număr:
65
Cod poștal:
517265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.600 RON | 47.143 RON | 28.557 RON | 17.158 RON | 18.586 RON | 19.719 RON | 0 RON | 19.719 RON | 17.398 RON | 2.321 RON | 39 RON | 8.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.100 RON | 48.100 RON | 42.125 RON | 4.570 RON | 5.975 RON | 8.762 RON | 0 RON | 8.762 RON | 4.810 RON | 3.952 RON | 0 RON | 8.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.100 RON | 48.100 RON | 24.649 RON | 22.109 RON | 23.451 RON | 24.299 RON | 0 RON | 24.299 RON | 22.349 RON | 1.950 RON | 0 RON | 8.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.060 RON | 63.717 RON | 23.265 RON | 38.775 RON | 40.452 RON | 47.286 RON | 29.089 RON | 18.197 RON | 39.016 RON | 5.247 RON | 0 RON | 11.707 RON | 3.023 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.646 RON | 72.088 RON | 36.025 RON | 31.159 RON | 36.063 RON | 60.420 RON | 42.206 RON | 18.214 RON | 37.565 RON | 20.273 RON | 0 RON | 14.535 RON | 2.582 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 79.452 RON | 79.893 RON | 36.180 RON | 37.104 RON | 43.713 RON | 88.869 RON | 35.460 RON | 53.409 RON | 74.670 RON | 12.058 RON | 0 RON | 13.794 RON | 2.141 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU ADRIAN
administrator
Sat Ziduri, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
79,5 K RON
Rezultat Net 2024
37,1 K RON
Total Active 2024
88,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 48,1 K RON | 48,1 K RON | 57,1 K RON | 71,6 K RON | 79,5 K RON |
| Venituri totale | 47,1 K RON | 48,1 K RON | 48,1 K RON | 63,7 K RON | 72,1 K RON | 79,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,6 K RON | 42,1 K RON | 24,6 K RON | 23,3 K RON | 36,0 K RON | 36,2 K RON |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 4,6 K RON | 22,1 K RON | 38,8 K RON | 31,2 K RON | 37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 82,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,29 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,5 K RON (39.9%)
Active circulante53,4 K RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,8 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,76 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,0%
Marjă netă
46,7%
ROA
41,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 19,7 K RON | 11,8% |
| 2020 | 4,0 K RON | 8,8 K RON | 45,1% |
| 2021 | 2,0 K RON | 24,3 K RON | 8,0% |
| 2022 | 5,2 K RON | 47,3 K RON | 11,1% |
| 2023 | 20,3 K RON | 60,4 K RON | 33,6% |
| 2024 | 12,1 K RON | 88,9 K RON | 13,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 48,1 K RON | 48,1 K RON | 57,1 K RON | 71,6 K RON | 79,5 K RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | 17,2 K RON | 4,6 K RON | 22,1 K RON | 38,8 K RON | 31,2 K RON | 37,1 K RON | ▲ 19,1% |
| Total active | 19,7 K RON | 8,8 K RON | 24,3 K RON | 47,3 K RON | 60,4 K RON | 88,9 K RON | ▲ 47,1% |
| Capitaluri proprii | 17,4 K RON | 4,8 K RON | 22,3 K RON | 39,0 K RON | 37,6 K RON | 74,7 K RON | ▲ 98,8% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 4,0 K RON | 2,0 K RON | 5,2 K RON | 20,3 K RON | 12,1 K RON | ▼ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 8,50 | 2,22 | 12,46 | 3,47 | 0,90 | 4,43 | ▲ 393,0% |
| Marjă netă (%) | 36,05 | 9,50 | 45,96 | 67,95 | 43,49 | 46,70 | ▲ 7,4% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 95 | 70 | 100 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.