CĂLIN & DAN SRL
CUI: 17496937
J01/494/2005
SRL
Alba, Municipiul Aiud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17496937
Cod înmatriculare
J01/494/2005
EUID
ROONRC.J01/494/2005
Data înmatriculării
2005-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Aiud, GHEORGHE DOJA, D20, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.626 RON | 119.626 RON | 121.209 RON | −2.778 RON | −1.583 RON | 37.590 RON | 5.066 RON | 32.524 RON | 743 RON | 36.847 RON | 18.303 RON | 8.888 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 124.318 RON | 125.060 RON | 118.111 RON | 3.280 RON | 6.949 RON | 40.744 RON | 1.860 RON | 38.884 RON | 4.022 RON | 36.722 RON | 9.461 RON | 8.919 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 231.047 RON | 231.048 RON | 169.003 RON | 55.110 RON | 62.045 RON | 90.612 RON | 854 RON | 89.758 RON | 59.132 RON | 31.480 RON | 17.944 RON | 12.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 177.008 RON | 177.010 RON | 156.132 RON | 16.794 RON | 20.878 RON | 84.388 RON | 0 RON | 84.388 RON | 75.927 RON | 8.461 RON | 19.883 RON | 2.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.272 RON | 293.275 RON | 227.619 RON | 63.208 RON | 65.656 RON | 165.704 RON | 0 RON | 165.704 RON | 139.134 RON | 26.570 RON | 24.669 RON | 26.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 261.868 RON | 261.904 RON | 266.673 RON | −5.961 RON | −4.769 RON | 120.917 RON | 7.664 RON | 113.253 RON | 111.977 RON | 8.940 RON | 47.597 RON | 14.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEAU DANIEL OVIDIU
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.961 RON)
Cifra de Afaceri 2024
261,9 K RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
120,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,6 K RON | 124,3 K RON | 231,0 K RON | 177,0 K RON | 293,3 K RON | 261,9 K RON |
| Venituri totale | 119,6 K RON | 125,1 K RON | 231,0 K RON | 177,0 K RON | 293,3 K RON | 261,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,2 K RON | 118,1 K RON | 169,0 K RON | 156,1 K RON | 227,6 K RON | 266,7 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 3,3 K RON | 55,1 K RON | 16,8 K RON | 63,2 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (6.3%)
Active circulante113,3 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,6 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar50,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,50 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,48 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,8 K RON | 37,6 K RON | 98,0% |
| 2020 | 36,7 K RON | 40,7 K RON | 90,1% |
| 2021 | 31,5 K RON | 90,6 K RON | 34,7% |
| 2022 | 8,5 K RON | 84,4 K RON | 10,0% |
| 2023 | 26,6 K RON | 165,7 K RON | 16,0% |
| 2024 | 8,9 K RON | 120,9 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,6 K RON | 124,3 K RON | 231,0 K RON | 177,0 K RON | 293,3 K RON | 261,9 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 3,3 K RON | 55,1 K RON | 16,8 K RON | 63,2 K RON | −6,0 K RON | ▼ 109,4% |
| Total active | 37,6 K RON | 40,7 K RON | 90,6 K RON | 84,4 K RON | 165,7 K RON | 120,9 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 743 RON | 4,0 K RON | 59,1 K RON | 75,9 K RON | 139,1 K RON | 112,0 K RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 36,7 K RON | 31,5 K RON | 8,5 K RON | 26,6 K RON | 8,9 K RON | ▼ 66,4% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,06 | 2,85 | 9,97 | 6,24 | 12,67 | ▲ 103,1% |
| Marjă netă (%) | -2,32 | 2,64 | 23,85 | 9,49 | 21,55 | -2,28 | ▼ 110,6% |
| Scor bonitate | 30 | 63 | 100 | 82 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.