DANA M SRL
CUI: 2821606
J01/495/1992
SRL
Alba, Sat Cergău Mare, Comuna Cergău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2821606
Cod înmatriculare
J01/495/1992
EUID
ROONRC.J01/495/1992
Data înmatriculării
1992-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Cergău Mare, Comuna Cergău, 320, 3176
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Cergău Mare, Comuna Cergău
Sector:
0
Număr:
320
Cod poștal:
3176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 400.870 RON | 400.870 RON | 405.170 RON | −4.300 RON | −4.300 RON | 254.553 RON | 101.499 RON | 153.054 RON | −80.560 RON | 335.113 RON | 62.537 RON | 68.508 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 576.991 RON | 576.991 RON | 574.445 RON | 2.546 RON | 2.546 RON | 271.265 RON | 95.874 RON | 175.391 RON | −78.014 RON | 349.279 RON | 107.138 RON | 67.917 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 585.107 RON | 585.107 RON | 590.249 RON | −10.995 RON | −5.142 RON | 268.207 RON | 90.249 RON | 177.958 RON | −89.010 RON | 357.217 RON | 102.635 RON | 67.910 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 672.939 RON | 672.939 RON | 673.060 RON | −6.851 RON | −121 RON | 281.615 RON | 84.625 RON | 196.990 RON | −95.861 RON | 377.476 RON | 125.409 RON | 70.923 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 752.847 RON | 752.847 RON | 764.958 RON | −19.587 RON | −12.111 RON | 261.570 RON | 79.142 RON | 182.428 RON | −115.449 RON | 377.019 RON | 111.990 RON | 67.910 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 659.172 RON | 659.172 RON | 688.873 RON | −36.292 RON | −29.701 RON | 179.874 RON | 72.958 RON | 106.916 RON | −151.599 RON | 331.473 RON | 104.707 RON | 688 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 625.394 RON | 625.394 RON | 560.294 RON | 46.232 RON | 65.100 RON | 161.131 RON | 65.095 RON | 96.036 RON | −106.056 RON | 267.187 RON | 89.644 RON | 4.388 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MĂRGINEAN VIORICA
administrator
Sat Cergău Mare, Alba, România
MĂRGINEAN DĂNILĂ
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−106.056 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
625,4 K RON
Rezultat Net 2025
46,2 K RON
Total Active 2025
161,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,9 K RON | 577,0 K RON | 585,1 K RON | 672,9 K RON | 752,8 K RON | 659,2 K RON | 625,4 K RON |
| Venituri totale | 400,9 K RON | 577,0 K RON | 585,1 K RON | 672,9 K RON | 752,8 K RON | 659,2 K RON | 625,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 405,2 K RON | 574,4 K RON | 590,2 K RON | 673,1 K RON | 765,0 K RON | 688,9 K RON | 560,3 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 2,5 K RON | −11,0 K RON | −6,9 K RON | −19,6 K RON | −36,3 K RON | 46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 754,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.056 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,1 K RON (40.4%)
Active circulante96,0 K RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,6 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,98 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 142,52 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
7,4%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 335,1 K RON | 254,6 K RON | 131,7% |
| 2020 | 349,3 K RON | 271,3 K RON | 128,8% |
| 2021 | 357,2 K RON | 268,2 K RON | 133,2% |
| 2022 | 377,5 K RON | 281,6 K RON | 134,0% |
| 2023 | 377,0 K RON | 261,6 K RON | 144,1% |
| 2024 | 331,5 K RON | 179,9 K RON | 184,3% |
| 2025 | 267,2 K RON | 161,1 K RON | 165,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,9 K RON | 577,0 K RON | 585,1 K RON | 672,9 K RON | 752,8 K RON | 659,2 K RON | 625,4 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 2,5 K RON | −11,0 K RON | −6,9 K RON | −19,6 K RON | −36,3 K RON | 46,2 K RON | ▲ 227,4% |
| Total active | 254,6 K RON | 271,3 K RON | 268,2 K RON | 281,6 K RON | 261,6 K RON | 179,9 K RON | 161,1 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −80,6 K RON | −78,0 K RON | −89,0 K RON | −95,9 K RON | −115,4 K RON | −151,6 K RON | −106,1 K RON | ▲ 30,0% |
| Datorii totale | 335,1 K RON | 349,3 K RON | 357,2 K RON | 377,5 K RON | 377,0 K RON | 331,5 K RON | 267,2 K RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,48 | 0,32 | 0,36 | ▲ 11,4% |
| Marjă netă (%) | -1,07 | 0,44 | -1,88 | -1,02 | -2,60 | -5,51 | 7,39 | ▲ 234,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 37 | 19 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 754,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.