FILO PREST SRL
CUI: 24008141
J01/711/2008
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24008141
Cod înmatriculare
J01/711/2008
EUID
ROONRC.J01/711/2008
Data înmatriculării
2008-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, ORHIDEELOR, 9, 1, 10
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
9
Etaj:
1
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.531 RON | 52.986 RON | 10.830 RON | 40.585 RON | 42.156 RON | 97.726 RON | 0 RON | 97.726 RON | 97.343 RON | 383 RON | 0 RON | 1.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.308 RON | 57.309 RON | 3.223 RON | 52.407 RON | 54.086 RON | 150.166 RON | 0 RON | 150.166 RON | 149.750 RON | 416 RON | 1.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.704 RON | 75.705 RON | 6.299 RON | 67.135 RON | 69.406 RON | 157.457 RON | 0 RON | 157.457 RON | 156.886 RON | 571 RON | 1.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.410 RON | 127.090 RON | 8.504 RON | 115.063 RON | 118.586 RON | 116.753 RON | 0 RON | 116.753 RON | 115.303 RON | 1.450 RON | 0 RON | 36.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.518 RON | 77.052 RON | 45.798 RON | 25.923 RON | 31.254 RON | 251.687 RON | 228.562 RON | 23.125 RON | 141.226 RON | 110.461 RON | 771 RON | 7.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 67.315 RON | 67.343 RON | 56.661 RON | 8.112 RON | 10.682 RON | 191.926 RON | 185.714 RON | 6.212 RON | 148.139 RON | 43.787 RON | 380 RON | 5.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPRINCA FLORINEL
administrator
Sat Găbud, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
67,3 K RON
Rezultat Net 2024
8,1 K RON
Total Active 2024
191,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON | 57,3 K RON | 75,7 K RON | 77,4 K RON | 75,5 K RON | 67,3 K RON |
| Venituri totale | 53,0 K RON | 57,3 K RON | 75,7 K RON | 127,1 K RON | 77,1 K RON | 67,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 3,2 K RON | 6,3 K RON | 8,5 K RON | 45,8 K RON | 56,7 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 52,4 K RON | 67,1 K RON | 115,1 K RON | 25,9 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,7 K RON (96.8%)
Active circulante6,2 K RON (3.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri380 RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar464 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 177,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,54 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
12,1%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 383 RON | 97,7 K RON | 0,4% |
| 2020 | 416 RON | 150,2 K RON | 0,3% |
| 2021 | 571 RON | 157,5 K RON | 0,4% |
| 2022 | 1,5 K RON | 116,8 K RON | 1,2% |
| 2023 | 110,5 K RON | 251,7 K RON | 43,9% |
| 2024 | 43,8 K RON | 191,9 K RON | 22,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,5 K RON | 57,3 K RON | 75,7 K RON | 77,4 K RON | 75,5 K RON | 67,3 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 52,4 K RON | 67,1 K RON | 115,1 K RON | 25,9 K RON | 8,1 K RON | ▼ 68,7% |
| Total active | 97,7 K RON | 150,2 K RON | 157,5 K RON | 116,8 K RON | 251,7 K RON | 191,9 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 97,3 K RON | 149,8 K RON | 156,9 K RON | 115,3 K RON | 141,2 K RON | 148,1 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 383 RON | 416 RON | 571 RON | 1,5 K RON | 110,5 K RON | 43,8 K RON | ▼ 60,4% |
| Lichiditate curentă | 255,16 | 360,98 | 275,76 | 80,52 | 0,21 | 0,14 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | 77,26 | 91,45 | 88,68 | 148,64 | 34,33 | 12,05 | ▼ 64,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.