A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ SRL
CUI: 27824250
J01/724/2010
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27824250
Cod înmatriculare
J01/724/2010
EUID
ROONRC.J01/724/2010
Data înmatriculării
2010-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
46 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, 145, DN 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.994.386 RON | 4.474.416 RON | 4.435.609 RON | 29.961 RON | 38.807 RON | 10.723.903 RON | 4.929.683 RON | 5.794.220 RON | 3.050.489 RON | 7.677.684 RON | 2.200.254 RON | 3.460.984 RON | 0 RON | 4.270 RON | 78 |
| 2020 | 4.949.466 RON | 5.109.342 RON | 5.031.964 RON | 59.398 RON | 77.378 RON | 13.156.154 RON | 6.292.542 RON | 6.863.612 RON | 4.564.102 RON | 8.596.322 RON | 2.638.455 RON | 4.050.430 RON | 0 RON | 4.270 RON | 76 |
| 2021 | 5.670.365 RON | 7.204.922 RON | 6.976.277 RON | 186.839 RON | 228.645 RON | 11.402.014 RON | 6.511.251 RON | 4.890.763 RON | 4.649.549 RON | 6.756.735 RON | 4.385.682 RON | 402.393 RON | 0 RON | 4.270 RON | 83 |
| 2022 | 5.119.422 RON | 5.174.793 RON | 5.134.782 RON | 26.456 RON | 40.011 RON | 13.288.888 RON | 8.163.690 RON | 5.125.198 RON | 6.511.204 RON | 7.316.460 RON | 4.544.646 RON | 474.756 RON | 0 RON | 538.776 RON | 75 |
| 2023 | 4.937.129 RON | 4.876.358 RON | 5.693.657 RON | −817.299 RON | −817.299 RON | 11.396.676 RON | 8.126.101 RON | 3.270.575 RON | 4.333.482 RON | 7.601.970 RON | 2.733.194 RON | 467.470 RON | 0 RON | 538.776 RON | 65 |
| 2024 | 3.872.774 RON | 3.875.835 RON | 4.641.919 RON | −766.084 RON | −766.084 RON | 10.909.659 RON | 7.587.273 RON | 3.322.386 RON | 2.297.199 RON | 8.612.460 RON | 2.658.061 RON | 649.700 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRANGIPANI GIORDANO
administrator
AREZZO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−766.084 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,87 M RON
Rezultat Net 2024
−766,1 K RON
Total Active 2024
10,91 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,99 M RON | 4,95 M RON | 5,67 M RON | 5,12 M RON | 4,94 M RON | 3,87 M RON |
| Venituri totale | 4,47 M RON | 5,11 M RON | 7,20 M RON | 5,17 M RON | 4,88 M RON | 3,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,44 M RON | 5,03 M RON | 6,98 M RON | 5,13 M RON | 5,69 M RON | 4,64 M RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 59,4 K RON | 186,8 K RON | 26,5 K RON | −817,3 K RON | −766,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,59 M RON (69.5%)
Active circulante3,32 M RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,66 M RON
Creanțe649,7 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,46 |
| Durata stocaj (zile) | 251 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,96 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,68 M RON | 10,72 M RON | 71,6% |
| 2020 | 8,60 M RON | 13,16 M RON | 65,3% |
| 2021 | 6,76 M RON | 11,40 M RON | 59,3% |
| 2022 | 7,32 M RON | 13,29 M RON | 55,1% |
| 2023 | 7,60 M RON | 11,40 M RON | 66,7% |
| 2024 | 8,61 M RON | 10,91 M RON | 78,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,99 M RON | 4,95 M RON | 5,67 M RON | 5,12 M RON | 4,94 M RON | 3,87 M RON | ▼ 21,6% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 59,4 K RON | 186,8 K RON | 26,5 K RON | −817,3 K RON | −766,1 K RON | ▲ 6,3% |
| Total active | 10,72 M RON | 13,16 M RON | 11,40 M RON | 13,29 M RON | 11,40 M RON | 10,91 M RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 3,05 M RON | 4,56 M RON | 4,65 M RON | 6,51 M RON | 4,33 M RON | 2,30 M RON | ▼ 47,0% |
| Datorii totale | 7,68 M RON | 8,60 M RON | 6,76 M RON | 7,32 M RON | 7,60 M RON | 8,61 M RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,80 | 0,72 | 0,70 | 0,43 | 0,39 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 0,75 | 1,20 | 3,30 | 0,52 | -16,55 | -19,78 | ▼ 19,5% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 63 | 48 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.