MTEXPERT OFFICE S.R.L.
CUI: 24051818
J02/1075/2008
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24051818
Cod înmatriculare
J02/1075/2008
EUID
ROONRC.J02/1075/2008
Data înmatriculării
2008-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CETĂŢII, 1, 310255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 602.938 RON | 698.669 RON | 516.494 RON | 176.690 RON | 182.175 RON | 1.761.975 RON | 1.560.563 RON | 201.412 RON | 646.686 RON | 333.147 RON | 0 RON | 102.858 RON | 782.142 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 770.974 RON | 863.223 RON | 453.397 RON | 404.018 RON | 409.826 RON | 1.835.044 RON | 1.469.106 RON | 365.938 RON | 768.751 RON | 342.627 RON | 0 RON | 115.963 RON | 723.873 RON | 207 RON | 7 |
| 2021 | 880.785 RON | 966.273 RON | 598.666 RON | 361.589 RON | 367.607 RON | 1.881.024 RON | 1.659.043 RON | 221.981 RON | 867.182 RON | 258.658 RON | 0 RON | 137.842 RON | 755.347 RON | 163 RON | 7 |
| 2022 | 998.782 RON | 1.105.982 RON | 589.651 RON | 508.296 RON | 516.331 RON | 1.966.801 RON | 1.629.490 RON | 337.311 RON | 647.906 RON | 639.316 RON | 0 RON | 217.944 RON | 679.813 RON | 234 RON | 7 |
| 2023 | 1.239.364 RON | 1.326.712 RON | 756.330 RON | 561.202 RON | 570.382 RON | 2.157.742 RON | 1.817.712 RON | 340.030 RON | 1.209.108 RON | 344.638 RON | 0 RON | 291.673 RON | 604.274 RON | 278 RON | 6 |
| 2024 | 1.479.264 RON | 1.595.500 RON | 671.720 RON | 880.290 RON | 923.780 RON | 2.154.260 RON | 1.743.358 RON | 410.902 RON | 934.410 RON | 691.204 RON | 0 RON | 268.283 RON | 528.737 RON | 91 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÎMPA MARIUS
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,48 M RON
Rezultat Net 2024
880,3 K RON
Total Active 2024
2,15 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,9 K RON | 771,0 K RON | 880,8 K RON | 998,8 K RON | 1,24 M RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 698,7 K RON | 863,2 K RON | 966,3 K RON | 1,11 M RON | 1,33 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 516,5 K RON | 453,4 K RON | 598,7 K RON | 589,7 K RON | 756,3 K RON | 671,7 K RON |
| Rezultat net | 176,7 K RON | 404,0 K RON | 361,6 K RON | 508,3 K RON | 561,2 K RON | 880,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,74 M RON (80.9%)
Active circulante410,9 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe268,3 K RON
Numerar142,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,51 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,5%
Marjă netă
59,5%
ROA
40,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 333,1 K RON | 1,76 M RON | 18,9% |
| 2020 | 342,6 K RON | 1,84 M RON | 18,7% |
| 2021 | 258,7 K RON | 1,88 M RON | 13,8% |
| 2022 | 639,3 K RON | 1,97 M RON | 32,5% |
| 2023 | 344,6 K RON | 2,16 M RON | 16,0% |
| 2024 | 691,2 K RON | 2,15 M RON | 32,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,9 K RON | 771,0 K RON | 880,8 K RON | 998,8 K RON | 1,24 M RON | 1,48 M RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 176,7 K RON | 404,0 K RON | 361,6 K RON | 508,3 K RON | 561,2 K RON | 880,3 K RON | ▲ 56,9% |
| Total active | 1,76 M RON | 1,84 M RON | 1,88 M RON | 1,97 M RON | 2,16 M RON | 2,15 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 646,7 K RON | 768,8 K RON | 867,2 K RON | 647,9 K RON | 1,21 M RON | 934,4 K RON | ▼ 22,7% |
| Datorii totale | 333,1 K RON | 342,6 K RON | 258,7 K RON | 639,3 K RON | 344,6 K RON | 691,2 K RON | ▲ 100,6% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 1,07 | 0,86 | 0,53 | 0,99 | 0,59 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 29,30 | 52,40 | 41,05 | 50,89 | 45,28 | 59,51 | ▲ 31,4% |
| Scor bonitate | 65 | 85 | 65 | 73 | 83 | 73 | ▼ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (880,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.