TRICOTEX ORIZONT SRL
CUI: 4573841
J02/1079/1993
SRL
Arad, Sat Şepreuş, Comuna Şepreuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4573841
Cod înmatriculare
J02/1079/1993
EUID
ROONRC.J02/1079/1993
Data înmatriculării
1993-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Arad, Sat Şepreuş, Comuna Şepreuş, 405, 2984
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şepreuş, Comuna Şepreuş
Sector:
0
Număr:
405
Cod poștal:
2984
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201.504 RON | 201.576 RON | 348.483 RON | −148.922 RON | −146.907 RON | 369.716 RON | 90.160 RON | 279.556 RON | −1.015.444 RON | 1.385.160 RON | 176.302 RON | 92.873 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 158.608 RON | 183.697 RON | 213.240 RON | −31.253 RON | −29.543 RON | 268.870 RON | 73.021 RON | 195.849 RON | −1.049.721 RON | 1.318.591 RON | 153.659 RON | 31.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 197.292 RON | 210.090 RON | 157.917 RON | 47.869 RON | 52.173 RON | 302.592 RON | 71.971 RON | 230.621 RON | −1.001.852 RON | 1.304.444 RON | 139.084 RON | 88.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.734 RON | 152.734 RON | 147.831 RON | 321 RON | 4.903 RON | 211.410 RON | 44.478 RON | 166.932 RON | −1.028.148 RON | 1.239.558 RON | 107.493 RON | 56.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 135.370 RON | 135.372 RON | 139.460 RON | −4.896 RON | −4.088 RON | 162.902 RON | 47.551 RON | 115.351 RON | −1.033.044 RON | 1.195.946 RON | 55.117 RON | 30.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 5.077 RON | −5.076 RON | −5.076 RON | 156.598 RON | 44.714 RON | 111.884 RON | −1.038.120 RON | 1.194.718 RON | 55.117 RON | 30.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 386 RON | −386 RON | −386 RON | 154.608 RON | 44.478 RON | 110.130 RON | −1.038.506 RON | 1.193.114 RON | 55.117 RON | 30.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRLOG IONEL
administrator
Sat Ţipileşti, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.038.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 771.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−386 RON
Total Active 2025
154,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,5 K RON | 158,6 K RON | 197,3 K RON | 151,7 K RON | 135,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 201,6 K RON | 183,7 K RON | 210,1 K RON | 152,7 K RON | 135,4 K RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 348,5 K RON | 213,2 K RON | 157,9 K RON | 147,8 K RON | 139,5 K RON | 5,1 K RON | 386 RON |
| Rezultat net | −148,9 K RON | −31,3 K RON | 47,9 K RON | 321 RON | −4,9 K RON | −5,1 K RON | −386 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −19,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.038.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,5 K RON (28.8%)
Active circulante110,1 K RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,1 K RON
Creanțe30,9 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,39 M RON | 369,7 K RON | 374,7% |
| 2020 | 1,32 M RON | 268,9 K RON | 490,4% |
| 2021 | 1,30 M RON | 302,6 K RON | 431,1% |
| 2022 | 1,24 M RON | 211,4 K RON | 586,3% |
| 2023 | 1,20 M RON | 162,9 K RON | 734,2% |
| 2024 | 1,19 M RON | 156,6 K RON | 762,9% |
| 2025 | 1,19 M RON | 154,6 K RON | 771,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,5 K RON | 158,6 K RON | 197,3 K RON | 151,7 K RON | 135,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −148,9 K RON | −31,3 K RON | 47,9 K RON | 321 RON | −4,9 K RON | −5,1 K RON | −386 RON | ▲ 92,4% |
| Total active | 369,7 K RON | 268,9 K RON | 302,6 K RON | 211,4 K RON | 162,9 K RON | 156,6 K RON | 154,6 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −1,02 M RON | −1,05 M RON | −1,00 M RON | −1,03 M RON | −1,03 M RON | −1,04 M RON | −1,04 M RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 1,32 M RON | 1,30 M RON | 1,24 M RON | 1,20 M RON | 1,19 M RON | 1,19 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -73,91 | -19,70 | 24,26 | 0,21 | -3,62 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 25 | 12 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 771.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.