REPLAY SRL
CUI: 4766524
J02/1228/1993
SRL
Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4766524
Cod înmatriculare
J02/1228/1993
EUID
ROONRC.J02/1228/1993
Data înmatriculării
1993-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, Str. GARII, 6-8, 2850
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Ineu, Oraş Ineu
Sector:
0
Stradă:
Str. GARII
Număr:
6-8
Cod poștal:
2850
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.488.879 RON | 4.396.972 RON | 5.085.108 RON | −688.136 RON | −688.136 RON | 14.972.196 RON | 11.817.380 RON | 3.154.816 RON | −2.095.216 RON | 17.965.170 RON | 82.093 RON | 2.901.004 RON | 104.251 RON | 1.002.009 RON | 47 |
| 2020 | 2.700.868 RON | 3.297.640 RON | 5.101.684 RON | −1.804.044 RON | −1.804.044 RON | 12.669.907 RON | 11.186.749 RON | 1.483.158 RON | −3.899.260 RON | 17.903.173 RON | 32.004 RON | 1.090.684 RON | 0 RON | 1.334.006 RON | 26 |
| 2021 | 3.400.053 RON | 3.769.358 RON | 3.909.200 RON | −139.842 RON | −139.842 RON | 12.016.806 RON | 10.773.293 RON | 1.243.513 RON | −4.039.102 RON | 17.389.914 RON | 32.004 RON | 879.775 RON | 0 RON | 1.334.006 RON | 27 |
| 2022 | 4.186.374 RON | 4.548.607 RON | 4.606.289 RON | −57.682 RON | −57.682 RON | 11.477.058 RON | 10.366.201 RON | 1.110.857 RON | −4.085.655 RON | 16.896.719 RON | 32.004 RON | 705.998 RON | 0 RON | 1.334.006 RON | 25 |
| 2023 | 3.251.412 RON | 3.700.943 RON | 3.920.495 RON | −219.552 RON | −219.552 RON | 11.469.819 RON | 10.832.500 RON | 637.319 RON | −4.305.207 RON | 17.109.032 RON | 32.004 RON | 233.844 RON | 0 RON | 1.334.006 RON | 27 |
| 2024 | 3.358.344 RON | 3.876.004 RON | 4.398.393 RON | −522.389 RON | −522.389 RON | 11.024.346 RON | 10.408.276 RON | 616.070 RON | −4.827.596 RON | 17.442.201 RON | 35.062 RON | 372.704 RON | 0 RON | 1.590.259 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIVELLENTE VANNI
administrator
VILLA BARTOLOMEA -(VR) ITALIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.827.596 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−522.389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,36 M RON
Rezultat Net 2024
−522,4 K RON
Total Active 2024
11,02 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,49 M RON | 2,70 M RON | 3,40 M RON | 4,19 M RON | 3,25 M RON | 3,36 M RON |
| Venituri totale | 4,40 M RON | 3,30 M RON | 3,77 M RON | 4,55 M RON | 3,70 M RON | 3,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,09 M RON | 5,10 M RON | 3,91 M RON | 4,61 M RON | 3,92 M RON | 4,40 M RON |
| Rezultat net | −688,1 K RON | −1,80 M RON | −139,8 K RON | −57,7 K RON | −219,6 K RON | −522,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.827.596 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,41 M RON (94.4%)
Active circulante616,1 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,1 K RON
Creanțe372,7 K RON
Numerar208,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,78 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,01 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,97 M RON | 14,97 M RON | 120,0% |
| 2020 | 17,90 M RON | 12,67 M RON | 141,3% |
| 2021 | 17,39 M RON | 12,02 M RON | 144,7% |
| 2022 | 16,90 M RON | 11,48 M RON | 147,2% |
| 2023 | 17,11 M RON | 11,47 M RON | 149,2% |
| 2024 | 17,44 M RON | 11,02 M RON | 158,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,49 M RON | 2,70 M RON | 3,40 M RON | 4,19 M RON | 3,25 M RON | 3,36 M RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | −688,1 K RON | −1,80 M RON | −139,8 K RON | −57,7 K RON | −219,6 K RON | −522,4 K RON | ▼ 137,9% |
| Total active | 14,97 M RON | 12,67 M RON | 12,02 M RON | 11,48 M RON | 11,47 M RON | 11,02 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −2,10 M RON | −3,90 M RON | −4,04 M RON | −4,09 M RON | −4,31 M RON | −4,83 M RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 17,97 M RON | 17,90 M RON | 17,39 M RON | 16,90 M RON | 17,11 M RON | 17,44 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | -19,72 | -66,79 | -4,11 | -1,38 | -6,75 | -15,55 | ▼ 130,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.