TEXCARGO SRL
CUI: 17738305
J02/1197/2005
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17738305
Cod înmatriculare
J02/1197/2005
EUID
ROONRC.J02/1197/2005
Data înmatriculării
2005-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
46 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. BICAZ, 1-5, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Str. BICAZ
Număr:
1-5
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.418.197 RON | 13.863.306 RON | 11.286.611 RON | 2.183.641 RON | 2.576.695 RON | 13.495.307 RON | 1.885.262 RON | 11.610.045 RON | 11.548.945 RON | 1.933.652 RON | 2.650.726 RON | 2.666.009 RON | 2.979 RON | 2.158 RON | 46 |
| 2020 | 11.919.938 RON | 12.312.172 RON | 9.939.693 RON | 1.984.787 RON | 2.372.479 RON | 15.392.161 RON | 1.413.162 RON | 13.978.999 RON | 13.533.732 RON | 1.773.475 RON | 2.310.217 RON | 2.594.007 RON | 0 RON | 3.686 RON | 44 |
| 2021 | 15.272.931 RON | 16.129.631 RON | 12.177.669 RON | 3.400.901 RON | 3.951.962 RON | 18.534.342 RON | 1.049.265 RON | 17.485.077 RON | 16.934.633 RON | 1.564.800 RON | 4.284.015 RON | 2.894.831 RON | 0 RON | 4.752 RON | 47 |
| 2022 | 16.261.393 RON | 16.615.915 RON | 14.188.683 RON | 2.100.845 RON | 2.427.232 RON | 19.826.506 RON | 1.150.824 RON | 18.675.682 RON | 19.035.478 RON | 793.979 RON | 3.799.074 RON | 3.745.371 RON | 0 RON | 31.895 RON | 47 |
| 2023 | 13.945.990 RON | 14.961.854 RON | 12.738.296 RON | 1.904.910 RON | 2.223.558 RON | 22.490.734 RON | 921.996 RON | 21.568.738 RON | 20.940.387 RON | 1.502.904 RON | 3.681.624 RON | 3.899.998 RON | 0 RON | 4.671 RON | 47 |
| 2024 | 14.540.962 RON | 15.028.779 RON | 12.662.666 RON | 2.061.643 RON | 2.366.113 RON | 23.876.900 RON | 1.182.181 RON | 22.694.719 RON | 23.002.030 RON | 862.343 RON | 3.142.159 RON | 2.176.465 RON | 0 RON | 5.511 RON | 45 |
| 2025 | 13.406.975 RON | 14.790.000 RON | 12.482.809 RON | 2.013.628 RON | 2.307.191 RON | 26.226.538 RON | 1.213.115 RON | 25.013.423 RON | 25.015.658 RON | 1.199.607 RON | 3.673.402 RON | 3.561.923 RON | 0 RON | 6.029 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (1)
PONSA ARGEMI ALEXANDRE
administrator
MANRESA (BARCELONA), Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
13,41 M RON
Rezultat Net 2025
2,01 M RON
Total Active 2025
26,23 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,42 M RON | 11,92 M RON | 15,27 M RON | 16,26 M RON | 13,95 M RON | 14,54 M RON | 13,41 M RON |
| Venituri totale | 13,86 M RON | 12,31 M RON | 16,13 M RON | 16,62 M RON | 14,96 M RON | 15,03 M RON | 14,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,29 M RON | 9,94 M RON | 12,18 M RON | 14,19 M RON | 12,74 M RON | 12,66 M RON | 12,48 M RON |
| Rezultat net | 2,18 M RON | 1,98 M RON | 3,40 M RON | 2,10 M RON | 1,90 M RON | 2,06 M RON | 2,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,21 M RON (4.6%)
Active circulante25,01 M RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,67 M RON
Creanțe3,56 M RON
Numerar1,92 M RON
Alte active circulante15,86 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,65 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
15,0%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,93 M RON | 13,50 M RON | 14,3% |
| 2020 | 1,77 M RON | 15,39 M RON | 11,5% |
| 2021 | 1,56 M RON | 18,53 M RON | 8,4% |
| 2022 | 794,0 K RON | 19,83 M RON | 4,0% |
| 2023 | 1,50 M RON | 22,49 M RON | 6,7% |
| 2024 | 862,3 K RON | 23,88 M RON | 3,6% |
| 2025 | 1,20 M RON | 26,23 M RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,42 M RON | 11,92 M RON | 15,27 M RON | 16,26 M RON | 13,95 M RON | 14,54 M RON | 13,41 M RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | 2,18 M RON | 1,98 M RON | 3,40 M RON | 2,10 M RON | 1,90 M RON | 2,06 M RON | 2,01 M RON | ▼ 2,3% |
| Total active | 13,50 M RON | 15,39 M RON | 18,53 M RON | 19,83 M RON | 22,49 M RON | 23,88 M RON | 26,23 M RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 11,55 M RON | 13,53 M RON | 16,93 M RON | 19,04 M RON | 20,94 M RON | 23,00 M RON | 25,02 M RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 1,93 M RON | 1,77 M RON | 1,56 M RON | 794,0 K RON | 1,50 M RON | 862,3 K RON | 1,20 M RON | ▲ 39,1% |
| Lichiditate curentă | 6,00 | 7,88 | 11,17 | 23,52 | 14,35 | 26,32 | 20,85 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 16,27 | 16,65 | 22,27 | 12,92 | 13,66 | 14,18 | 15,02 | ▲ 5,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 80 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,01 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,66 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.