ALISS MODE SRL
CUI: 16683929
J02/1408/2004
SRL
Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16683929
Cod înmatriculare
J02/1408/2004
EUID
ROONRC.J02/1408/2004
Data înmatriculării
2004-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, Str. GHEORGHE DOJA, 99, 2850
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Ineu, Oraş Ineu
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE DOJA
Număr:
99
Cod poștal:
2850
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.986 RON | 117.986 RON | 114.913 RON | 1.893 RON | 3.073 RON | 135.757 RON | 15.634 RON | 120.123 RON | −116.069 RON | 251.826 RON | 94.866 RON | 22.677 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 109.043 RON | 109.043 RON | 112.087 RON | −4.135 RON | −3.044 RON | 151.578 RON | 14.494 RON | 137.084 RON | −120.204 RON | 271.782 RON | 107.125 RON | 21.576 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 126.842 RON | 126.842 RON | 110.644 RON | 15.962 RON | 16.198 RON | 175.231 RON | 14.155 RON | 161.076 RON | −104.241 RON | 279.472 RON | 132.219 RON | 18.388 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 148.623 RON | 148.623 RON | 111.295 RON | 35.841 RON | 37.328 RON | 206.546 RON | 12.955 RON | 193.591 RON | −68.401 RON | 274.947 RON | 165.181 RON | 24.950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 124.809 RON | 124.809 RON | 95.943 RON | 27.617 RON | 28.866 RON | 311.709 RON | 21.512 RON | 290.197 RON | −40.785 RON | 352.494 RON | 247.194 RON | 28.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 238.541 RON | 238.541 RON | 212.963 RON | 23.204 RON | 25.578 RON | 216.754 RON | 8.331 RON | 208.423 RON | −17.580 RON | 234.334 RON | 159.273 RON | 27.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 88.573 RON | 88.573 RON | 91.128 RON | −3.441 RON | −2.555 RON | 176.141 RON | 4.794 RON | 171.347 RON | −21.021 RON | 197.162 RON | 148.292 RON | 5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCIORT DOREL PAVEL
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.021 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,4 K RON
Total Active 2025
176,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 109,0 K RON | 126,8 K RON | 148,6 K RON | 124,8 K RON | 238,5 K RON | 88,6 K RON |
| Venituri totale | 118,0 K RON | 109,0 K RON | 126,8 K RON | 148,6 K RON | 124,8 K RON | 238,5 K RON | 88,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,9 K RON | 112,1 K RON | 110,6 K RON | 111,3 K RON | 95,9 K RON | 213,0 K RON | 91,1 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −4,1 K RON | 16,0 K RON | 35,8 K RON | 27,6 K RON | 23,2 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.021 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (2.7%)
Active circulante171,3 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148,3 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 611 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,03 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 251,8 K RON | 135,8 K RON | 185,5% |
| 2020 | 271,8 K RON | 151,6 K RON | 179,3% |
| 2021 | 279,5 K RON | 175,2 K RON | 159,5% |
| 2022 | 274,9 K RON | 206,5 K RON | 133,1% |
| 2023 | 352,5 K RON | 311,7 K RON | 113,1% |
| 2024 | 234,3 K RON | 216,8 K RON | 108,1% |
| 2025 | 197,2 K RON | 176,1 K RON | 111,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 109,0 K RON | 126,8 K RON | 148,6 K RON | 124,8 K RON | 238,5 K RON | 88,6 K RON | ▼ 62,9% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −4,1 K RON | 16,0 K RON | 35,8 K RON | 27,6 K RON | 23,2 K RON | −3,4 K RON | ▼ 114,8% |
| Total active | 135,8 K RON | 151,6 K RON | 175,2 K RON | 206,5 K RON | 311,7 K RON | 216,8 K RON | 176,1 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −116,1 K RON | −120,2 K RON | −104,2 K RON | −68,4 K RON | −40,8 K RON | −17,6 K RON | −21,0 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 251,8 K RON | 271,8 K RON | 279,5 K RON | 274,9 K RON | 352,5 K RON | 234,3 K RON | 197,2 K RON | ▼ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,50 | 0,58 | 0,70 | 0,82 | 0,89 | 0,87 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 1,60 | -3,79 | 12,58 | 24,12 | 22,13 | 9,73 | -3,88 | ▼ 139,9% |
| Scor bonitate | 32 | 24 | 60 | 60 | 47 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.