ALE & OLA SRL
CUI: 17173871
J02/173/2005
SRL
Arad, Sat Şicula, Comuna Şicula
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17173871
Cod înmatriculare
J02/173/2005
EUID
ROONRC.J02/173/2005
Data înmatriculării
2005-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şicula, Comuna Şicula, 45, 2866
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şicula, Comuna Şicula
Sector:
0
Număr:
45
Cod poștal:
2866
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.340.543 RON | 1.341.988 RON | 1.202.382 RON | 126.317 RON | 139.606 RON | 1.721.642 RON | 1.426.110 RON | 295.532 RON | 841.996 RON | 879.646 RON | 241.682 RON | 22.004 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 367.702 RON | 394.702 RON | 553.376 RON | −162.068 RON | −158.674 RON | 1.648.711 RON | 1.326.810 RON | 321.901 RON | 679.929 RON | 968.782 RON | 260.559 RON | 43.507 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 550.368 RON | 550.368 RON | 784.258 RON | −233.890 RON | −233.890 RON | 1.402.470 RON | 1.274.160 RON | 128.310 RON | 446.039 RON | 956.431 RON | 43.066 RON | 76.849 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 972.585 RON | 1.173.666 RON | 1.163.981 RON | 5.686 RON | 9.685 RON | 1.353.271 RON | 1.229.197 RON | 124.074 RON | 451.725 RON | 901.546 RON | 13.537 RON | 101.200 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 2.205.649 RON | 2.205.649 RON | 1.789.583 RON | 396.010 RON | 416.066 RON | 1.474.899 RON | 1.319.201 RON | 155.698 RON | 847.735 RON | 627.164 RON | 7.676 RON | 59.344 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.454.953 RON | 1.724.380 RON | 1.638.817 RON | 33.832 RON | 85.563 RON | 1.727.048 RON | 1.594.619 RON | 132.429 RON | 588.089 RON | 1.138.959 RON | 15.879 RON | 11.992 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTANĂ LAURENŢIU-DANIEL
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,45 M RON
Rezultat Net 2024
33,8 K RON
Total Active 2024
1,73 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 367,7 K RON | 550,4 K RON | 972,6 K RON | 2,21 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 394,7 K RON | 550,4 K RON | 1,17 M RON | 2,21 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 553,4 K RON | 784,3 K RON | 1,16 M RON | 1,79 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 126,3 K RON | −162,1 K RON | −233,9 K RON | 5,7 K RON | 396,0 K RON | 33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,59 M RON (92.3%)
Active circulante132,4 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe12,0 K RON
Numerar104,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 91,63 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,33 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
2,3%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 879,6 K RON | 1,72 M RON | 51,1% |
| 2020 | 968,8 K RON | 1,65 M RON | 58,8% |
| 2021 | 956,4 K RON | 1,40 M RON | 68,2% |
| 2022 | 901,5 K RON | 1,35 M RON | 66,6% |
| 2023 | 627,2 K RON | 1,47 M RON | 42,5% |
| 2024 | 1,14 M RON | 1,73 M RON | 66,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 367,7 K RON | 550,4 K RON | 972,6 K RON | 2,21 M RON | 1,45 M RON | ▼ 34,0% |
| Rezultat net | 126,3 K RON | −162,1 K RON | −233,9 K RON | 5,7 K RON | 396,0 K RON | 33,8 K RON | ▼ 91,5% |
| Total active | 1,72 M RON | 1,65 M RON | 1,40 M RON | 1,35 M RON | 1,47 M RON | 1,73 M RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 842,0 K RON | 679,9 K RON | 446,0 K RON | 451,7 K RON | 847,7 K RON | 588,1 K RON | ▼ 30,6% |
| Datorii totale | 879,6 K RON | 968,8 K RON | 956,4 K RON | 901,5 K RON | 627,2 K RON | 1,14 M RON | ▲ 81,6% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,33 | 0,13 | 0,14 | 0,25 | 0,12 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | 9,42 | -44,08 | -42,50 | 0,58 | 17,95 | 2,33 | ▼ 87,0% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | 37 | 63 | 78 | 43 | ▼ 44,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.