TEHNIK TOOLS SRL
CUI: 18026780
J02/1789/2005
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18026780
Cod înmatriculare
J02/1789/2005
EUID
ROONRC.J02/1789/2005
Data înmatriculării
2005-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. BUCEGI, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 351.072 RON | 351.408 RON | 228.925 RON | 118.969 RON | 122.483 RON | 200.395 RON | 3.134 RON | 197.261 RON | 121.469 RON | 78.926 RON | 2.440 RON | 47.913 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 306.920 RON | 307.729 RON | 151.919 RON | 152.956 RON | 155.810 RON | 223.383 RON | 0 RON | 223.383 RON | 155.456 RON | 67.927 RON | 44.317 RON | 14.639 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 604.004 RON | 621.972 RON | 450.513 RON | 165.370 RON | 171.459 RON | 248.295 RON | 0 RON | 248.295 RON | 167.870 RON | 80.425 RON | 59.416 RON | 10.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 400.457 RON | 408.272 RON | 260.939 RON | 143.360 RON | 147.333 RON | 351.041 RON | 0 RON | 351.041 RON | 145.860 RON | 205.181 RON | 15.793 RON | 42.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.107.088 RON | 1.109.638 RON | 536.209 RON | 562.574 RON | 573.429 RON | 654.718 RON | 114.241 RON | 540.477 RON | 565.074 RON | 89.644 RON | 5.656 RON | 245.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 706.199 RON | 706.542 RON | 403.654 RON | 286.804 RON | 302.888 RON | 781.566 RON | 112.852 RON | 668.714 RON | 662.856 RON | 118.710 RON | 8.740 RON | 140.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 300.220 RON | 303.690 RON | 312.265 RON | −12.596 RON | −8.575 RON | 576.222 RON | 111.462 RON | 464.760 RON | 370.260 RON | 205.962 RON | 10.009 RON | 50.761 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURCĂ DOREL-RADU
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.596 RON)
Cifra de Afaceri 2025
300,2 K RON
Rezultat Net 2025
−12,6 K RON
Total Active 2025
576,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,1 K RON | 306,9 K RON | 604,0 K RON | 400,5 K RON | 1,11 M RON | 706,2 K RON | 300,2 K RON |
| Venituri totale | 351,4 K RON | 307,7 K RON | 622,0 K RON | 408,3 K RON | 1,11 M RON | 706,5 K RON | 303,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,9 K RON | 151,9 K RON | 450,5 K RON | 260,9 K RON | 536,2 K RON | 403,7 K RON | 312,3 K RON |
| Rezultat net | 119,0 K RON | 153,0 K RON | 165,4 K RON | 143,4 K RON | 562,6 K RON | 286,8 K RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 703,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,5 K RON (19.3%)
Active circulante464,8 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe50,8 K RON
Numerar404,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,00 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,91 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,9 K RON | 200,4 K RON | 39,4% |
| 2020 | 67,9 K RON | 223,4 K RON | 30,4% |
| 2021 | 80,4 K RON | 248,3 K RON | 32,4% |
| 2022 | 205,2 K RON | 351,0 K RON | 58,5% |
| 2023 | 89,6 K RON | 654,7 K RON | 13,7% |
| 2024 | 118,7 K RON | 781,6 K RON | 15,2% |
| 2025 | 206,0 K RON | 576,2 K RON | 35,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,1 K RON | 306,9 K RON | 604,0 K RON | 400,5 K RON | 1,11 M RON | 706,2 K RON | 300,2 K RON | ▼ 57,5% |
| Rezultat net | 119,0 K RON | 153,0 K RON | 165,4 K RON | 143,4 K RON | 562,6 K RON | 286,8 K RON | −12,6 K RON | ▼ 104,4% |
| Total active | 200,4 K RON | 223,4 K RON | 248,3 K RON | 351,0 K RON | 654,7 K RON | 781,6 K RON | 576,2 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | 121,5 K RON | 155,5 K RON | 167,9 K RON | 145,9 K RON | 565,1 K RON | 662,9 K RON | 370,3 K RON | ▼ 44,1% |
| Datorii totale | 78,9 K RON | 67,9 K RON | 80,4 K RON | 205,2 K RON | 89,6 K RON | 118,7 K RON | 206,0 K RON | ▲ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 2,50 | 3,29 | 3,09 | 1,71 | 6,03 | 5,63 | 2,26 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | 33,89 | 49,84 | 27,38 | 35,80 | 50,82 | 40,61 | -4,20 | ▼ 110,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 70 | 100 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 703,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.