FEREST RAIL SERVICES SRL
CUI: 26693890
J02/231/2010
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26693890
Cod înmatriculare
J02/231/2010
EUID
ROONRC.J02/231/2010
Data înmatriculării
2010-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
46 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, POETULUI, 1 C, R 4, 87
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
POETULUI
Număr:
1 C
Bloc:
R 4
Apartament:
87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.175.788 RON | 4.676.565 RON | 4.573.883 RON | 57.172 RON | 102.682 RON | 2.213.782 RON | 43.472 RON | 2.170.310 RON | 1.000.006 RON | 1.216.506 RON | 316.796 RON | 1.833.988 RON | 0 RON | 2.730 RON | 31 |
| 2020 | 4.534.018 RON | 4.602.029 RON | 4.319.452 RON | 246.879 RON | 282.577 RON | 2.943.386 RON | 109.491 RON | 2.833.895 RON | 1.246.885 RON | 1.674.957 RON | 164.914 RON | 2.410.925 RON | 0 RON | −21.544 RON | 36 |
| 2021 | 6.783.961 RON | 7.409.904 RON | 6.127.775 RON | 1.188.823 RON | 1.282.129 RON | 4.049.528 RON | 477.184 RON | 3.572.344 RON | 2.188.829 RON | 1.863.429 RON | 68.250 RON | 2.677.709 RON | 0 RON | 2.730 RON | 44 |
| 2022 | 7.222.297 RON | 7.250.543 RON | 6.941.563 RON | 270.732 RON | 308.980 RON | 3.171.740 RON | 479.417 RON | 2.692.323 RON | 1.673.660 RON | 1.501.034 RON | 76.971 RON | 1.933.886 RON | 0 RON | 2.954 RON | 46 |
| 2023 | 8.461.988 RON | 8.465.182 RON | 7.875.480 RON | 514.681 RON | 589.702 RON | 3.311.299 RON | 488.266 RON | 2.823.033 RON | 1.729.948 RON | 1.584.081 RON | 76.971 RON | 2.040.551 RON | 0 RON | 2.730 RON | 45 |
| 2024 | 8.463.372 RON | 8.700.223 RON | 8.674.800 RON | 11.414 RON | 25.423 RON | 3.462.879 RON | 1.067.066 RON | 2.395.813 RON | 1.199.873 RON | 2.510.633 RON | 174.615 RON | 2.127.017 RON | 0 RON | 247.627 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU ALEXANDRU
administrator
TÂRGU JIU, JUD.GORJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
8,46 M RON
Rezultat Net 2024
11,4 K RON
Total Active 2024
3,46 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 4,53 M RON | 6,78 M RON | 7,22 M RON | 8,46 M RON | 8,46 M RON |
| Venituri totale | 4,68 M RON | 4,60 M RON | 7,41 M RON | 7,25 M RON | 8,47 M RON | 8,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,57 M RON | 4,32 M RON | 6,13 M RON | 6,94 M RON | 7,88 M RON | 8,67 M RON |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 246,9 K RON | 1,19 M RON | 270,7 K RON | 514,7 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (30.8%)
Active circulante2,40 M RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,6 K RON
Creanțe2,13 M RON
Numerar94,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,47 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 2,21 M RON | 55,0% |
| 2020 | 1,67 M RON | 2,94 M RON | 56,9% |
| 2021 | 1,86 M RON | 4,05 M RON | 46,0% |
| 2022 | 1,50 M RON | 3,17 M RON | 47,3% |
| 2023 | 1,58 M RON | 3,31 M RON | 47,8% |
| 2024 | 2,51 M RON | 3,46 M RON | 72,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 4,53 M RON | 6,78 M RON | 7,22 M RON | 8,46 M RON | 8,46 M RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 246,9 K RON | 1,19 M RON | 270,7 K RON | 514,7 K RON | 11,4 K RON | ▼ 97,8% |
| Total active | 2,21 M RON | 2,94 M RON | 4,05 M RON | 3,17 M RON | 3,31 M RON | 3,46 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 1,00 M RON | 1,25 M RON | 2,19 M RON | 1,67 M RON | 1,73 M RON | 1,20 M RON | ▼ 30,6% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,67 M RON | 1,86 M RON | 1,50 M RON | 1,58 M RON | 2,51 M RON | ▲ 58,5% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 1,69 | 1,92 | 1,79 | 1,78 | 0,95 | ▼ 46,5% |
| Marjă netă (%) | 1,37 | 5,45 | 17,52 | 3,75 | 6,08 | 0,13 | ▼ 97,9% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 95 | 72 | 85 | 48 | ▼ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.