FLORIA - TOUR SRL
CUI: 9493972
J02/286/1997
SRL
Arad, Sat Dezna, Comuna Dezna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9493972
Cod înmatriculare
J02/286/1997
EUID
ROONRC.J02/286/1997
Data înmatriculării
1997-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Arad, Sat Dezna, Comuna Dezna, Str. STADIONULUI, 3, 2836
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Dezna, Comuna Dezna
Sector:
0
Stradă:
Str. STADIONULUI
Număr:
3
Cod poștal:
2836
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.690 RON | 150.856 RON | 171.507 RON | −21.718 RON | −20.651 RON | 978.413 RON | 639.927 RON | 338.486 RON | 518.040 RON | 402.620 RON | 179.580 RON | 156.862 RON | 58.589 RON | 836 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 60.839 RON | −60.839 RON | −60.839 RON | 980.890 RON | 639.927 RON | 340.963 RON | 457.201 RON | 465.936 RON | 179.619 RON | 159.495 RON | 58.589 RON | 836 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 61.421 RON | −61.421 RON | −61.421 RON | 978.914 RON | 639.927 RON | 338.987 RON | 395.781 RON | 525.380 RON | 179.619 RON | 158.163 RON | 58.589 RON | 836 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 20.718 RON | −20.718 RON | −20.718 RON | 981.796 RON | 639.927 RON | 341.869 RON | 375.064 RON | 548.979 RON | 179.932 RON | 159.030 RON | 58.589 RON | 836 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 20.637 RON | −20.637 RON | −20.637 RON | 981.740 RON | 639.927 RON | 341.813 RON | 354.426 RON | 569.561 RON | 180.081 RON | 160.576 RON | 58.589 RON | 836 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.830 RON | −14.830 RON | −14.830 RON | 984.280 RON | 639.927 RON | 344.353 RON | 339.596 RON | 586.931 RON | 182.274 RON | 161.378 RON | 58.589 RON | 836 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOZA IOAN
administrator
BEIUS, JUD. BIJOR
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.830 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,8 K RON
Total Active 2024
984,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 150,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 171,5 K RON | 60,8 K RON | 61,4 K RON | 20,7 K RON | 20,6 K RON | 14,8 K RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −60,8 K RON | −61,4 K RON | −20,7 K RON | −20,6 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −35,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate639,9 K RON (65%)
Active circulante344,4 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,3 K RON
Creanțe161,4 K RON
Numerar701 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 402,6 K RON | 978,4 K RON | 41,2% |
| 2020 | 465,9 K RON | 980,9 K RON | 47,5% |
| 2021 | 525,4 K RON | 978,9 K RON | 53,7% |
| 2022 | 549,0 K RON | 981,8 K RON | 55,9% |
| 2023 | 569,6 K RON | 981,7 K RON | 58,0% |
| 2024 | 586,9 K RON | 984,3 K RON | 59,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −60,8 K RON | −61,4 K RON | −20,7 K RON | −20,6 K RON | −14,8 K RON | ▲ 28,1% |
| Total active | 978,4 K RON | 980,9 K RON | 978,9 K RON | 981,8 K RON | 981,7 K RON | 984,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 518,0 K RON | 457,2 K RON | 395,8 K RON | 375,1 K RON | 354,4 K RON | 339,6 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 402,6 K RON | 465,9 K RON | 525,4 K RON | 549,0 K RON | 569,6 K RON | 586,9 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,73 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -20,36 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.