NEGOSAM BUSINESS SRL
CUI: 28543465
J02/667/2011
SRL
Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28543465
Cod înmatriculare
J02/667/2011
EUID
ROONRC.J02/667/2011
Data înmatriculării
2011-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada, SÎNLEANI, 565, 317206
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Sânleani, Comuna Livada
Stradă:
SÎNLEANI
Număr:
565
Cod poștal:
317206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.770 RON | 102.113 RON | 62.877 RON | 36.219 RON | 39.236 RON | 633.650 RON | 426.445 RON | 207.205 RON | 206.094 RON | 427.556 RON | 73.058 RON | 101.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 86.400 RON | 88.580 RON | 40.055 RON | 45.911 RON | 48.525 RON | 780.763 RON | 529.044 RON | 251.719 RON | 186.394 RON | 728.278 RON | 120.025 RON | 121.020 RON | 0 RON | 133.909 RON | 0 |
| 2021 | 134.914 RON | 137.748 RON | 74.894 RON | 59.293 RON | 62.854 RON | 1.339.261 RON | 520.897 RON | 818.364 RON | 245.687 RON | 1.199.958 RON | 105.516 RON | 198.734 RON | 0 RON | 106.384 RON | 0 |
| 2022 | 32.370 RON | 119.395 RON | 49.678 RON | 68.889 RON | 69.717 RON | 1.147.628 RON | 709.942 RON | 437.686 RON | 511.766 RON | 712.547 RON | 105.516 RON | 231.104 RON | 0 RON | 76.685 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 4.556 RON | 114.161 RON | −109.605 RON | −109.605 RON | 945.074 RON | 694.470 RON | 250.604 RON | 402.161 RON | 590.172 RON | 32.938 RON | 215.072 RON | 0 RON | 47.259 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 21.161 RON | −21.161 RON | −21.161 RON | 847.714 RON | 678.998 RON | 168.716 RON | 381.333 RON | 513.640 RON | 32.938 RON | 123.972 RON | 0 RON | 47.259 RON | 0 |
| 2025 | 149.550 RON | 149.706 RON | 40.816 RON | 103.193 RON | 108.890 RON | 933.517 RON | 663.526 RON | 269.991 RON | 300.623 RON | 632.894 RON | 32.938 RON | 178.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIESCU SAMUEL
administrator
ARAD, JUD.ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
149,6 K RON
Rezultat Net 2025
103,2 K RON
Total Active 2025
933,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 86,4 K RON | 134,9 K RON | 32,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 149,6 K RON |
| Venituri totale | 102,1 K RON | 88,6 K RON | 137,7 K RON | 119,4 K RON | 4,6 K RON | 0 RON | 149,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,9 K RON | 40,1 K RON | 74,9 K RON | 49,7 K RON | 114,2 K RON | 21,2 K RON | 40,8 K RON |
| Rezultat net | 36,2 K RON | 45,9 K RON | 59,3 K RON | 68,9 K RON | −109,6 K RON | −21,2 K RON | 103,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate663,5 K RON (71.1%)
Active circulante270,0 K RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,9 K RON
Creanțe178,7 K RON
Numerar58,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,54 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 436 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,8%
Marjă netă
69,0%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 427,6 K RON | 633,7 K RON | 67,5% |
| 2020 | 728,3 K RON | 780,8 K RON | 93,3% |
| 2021 | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 89,6% |
| 2022 | 712,5 K RON | 1,15 M RON | 62,1% |
| 2023 | 590,2 K RON | 945,1 K RON | 62,5% |
| 2024 | 513,6 K RON | 847,7 K RON | 60,6% |
| 2025 | 632,9 K RON | 933,5 K RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 86,4 K RON | 134,9 K RON | 32,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 149,6 K RON | – |
| Rezultat net | 36,2 K RON | 45,9 K RON | 59,3 K RON | 68,9 K RON | −109,6 K RON | −21,2 K RON | 103,2 K RON | ▲ 587,7% |
| Total active | 633,7 K RON | 780,8 K RON | 1,34 M RON | 1,15 M RON | 945,1 K RON | 847,7 K RON | 933,5 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 206,1 K RON | 186,4 K RON | 245,7 K RON | 511,8 K RON | 402,2 K RON | 381,3 K RON | 300,6 K RON | ▼ 21,2% |
| Datorii totale | 427,6 K RON | 728,3 K RON | 1,20 M RON | 712,5 K RON | 590,2 K RON | 513,6 K RON | 632,9 K RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,35 | 0,68 | 0,61 | 0,42 | 0,33 | 0,43 | ▲ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 37,43 | 53,14 | 43,95 | 212,82 | – | – | 69,00 | – |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 73 | 65 | 33 | 40 | 68 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.