TREK TOR SELL S.R.L.
CUI: 42707261
J2/714/2020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42707261
Cod înmatriculare
J2/714/2020
EUID
ROONRC.J2/714/2020
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, GEORGE COŞBUC, 48, 4, 310018
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
48
Apartament:
4
Cod poștal:
310018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 255.519 RON | 255.519 RON | 249.696 RON | 3.010 RON | 5.823 RON | 182.723 RON | 0 RON | 182.723 RON | 3.210 RON | 179.513 RON | 131.515 RON | 26.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.479.427 RON | 1.479.573 RON | 1.467.491 RON | 2.668 RON | 12.082 RON | 617.192 RON | 234.434 RON | 382.758 RON | 5.878 RON | 621.746 RON | 257.008 RON | 66.677 RON | 0 RON | 10.432 RON | 1 |
| 2022 | 7.414.159 RON | 7.414.606 RON | 7.066.007 RON | 299.073 RON | 348.599 RON | 1.486.643 RON | 344.407 RON | 1.142.236 RON | 299.829 RON | 1.199.369 RON | 506.611 RON | 416.658 RON | 0 RON | 12.555 RON | 5 |
| 2023 | 11.593.553 RON | 12.253.063 RON | 12.002.302 RON | 220.884 RON | 250.761 RON | 1.996.994 RON | 258.360 RON | 1.738.634 RON | 320.713 RON | 1.687.288 RON | 597.290 RON | 575.190 RON | 0 RON | 11.007 RON | 8 |
| 2024 | 15.939.068 RON | 16.000.625 RON | 15.591.340 RON | 353.417 RON | 409.285 RON | 2.947.314 RON | 557.168 RON | 2.390.146 RON | 353.657 RON | 2.593.657 RON | 1.091.385 RON | 643.304 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 19.315.804 RON | 19.321.097 RON | 18.965.158 RON | 305.535 RON | 355.939 RON | 2.878.330 RON | 490.655 RON | 2.387.675 RON | 305.775 RON | 2.572.555 RON | 1.052.622 RON | 728.729 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUŞCAŞ MARIUS-CRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,32 M RON
Rezultat Net 2025
305,5 K RON
Total Active 2025
2,88 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,5 K RON | 1,48 M RON | 7,41 M RON | 11,59 M RON | 15,94 M RON | 19,32 M RON |
| Venituri totale | 255,5 K RON | 1,48 M RON | 7,41 M RON | 12,25 M RON | 16,00 M RON | 19,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 249,7 K RON | 1,47 M RON | 7,07 M RON | 12,00 M RON | 15,59 M RON | 18,97 M RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 2,7 K RON | 299,1 K RON | 220,9 K RON | 353,4 K RON | 305,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate490,7 K RON (17%)
Active circulante2,39 M RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,05 M RON
Creanțe728,7 K RON
Numerar606,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,35 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,51 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,6%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 179,5 K RON | 182,7 K RON | 98,2% |
| 2021 | 621,7 K RON | 617,2 K RON | 100,7% |
| 2022 | 1,20 M RON | 1,49 M RON | 80,7% |
| 2023 | 1,69 M RON | 2,00 M RON | 84,5% |
| 2024 | 2,59 M RON | 2,95 M RON | 88,0% |
| 2025 | 2,57 M RON | 2,88 M RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,5 K RON | 1,48 M RON | 7,41 M RON | 11,59 M RON | 15,94 M RON | 19,32 M RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 2,7 K RON | 299,1 K RON | 220,9 K RON | 353,4 K RON | 305,5 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 182,7 K RON | 617,2 K RON | 1,49 M RON | 2,00 M RON | 2,95 M RON | 2,88 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 5,9 K RON | 299,8 K RON | 320,7 K RON | 353,7 K RON | 305,8 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 179,5 K RON | 621,7 K RON | 1,20 M RON | 1,69 M RON | 2,59 M RON | 2,57 M RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,62 | 0,95 | 1,03 | 0,92 | 0,93 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 1,18 | 0,18 | 4,03 | 1,91 | 2,22 | 1,58 | ▼ 28,8% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 63 | 65 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (305,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.