ADMAR-ALI TRUST SRL
CUI: 27873082
J02/7/2011
SRL
Arad, Sat Zimandu Nou, Comuna Zimandu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27873082
Cod înmatriculare
J02/7/2011
EUID
ROONRC.J02/7/2011
Data înmatriculării
2011-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Zimandu Nou, Comuna Zimandu Nou, 457/a
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.459.887 RON | 1.519.658 RON | 1.195.095 RON | 309.366 RON | 324.563 RON | 2.161.250 RON | 1.656.966 RON | 504.284 RON | 1.829.917 RON | 367.877 RON | 16.502 RON | 132.249 RON | 0 RON | 36.544 RON | 7 |
| 2020 | 585.331 RON | 587.666 RON | 504.928 RON | 76.861 RON | 82.738 RON | 2.214.605 RON | 2.038.536 RON | 176.069 RON | 1.882.778 RON | 348.694 RON | 24.961 RON | 111.392 RON | 0 RON | 16.867 RON | 3 |
| 2021 | 673.137 RON | 814.793 RON | 674.748 RON | 132.467 RON | 140.045 RON | 2.202.189 RON | 1.933.488 RON | 268.701 RON | 2.015.245 RON | 206.424 RON | 42.155 RON | 199.063 RON | 0 RON | 19.480 RON | 4 |
| 2022 | 708.292 RON | 792.936 RON | 746.287 RON | 39.355 RON | 46.649 RON | 2.227.284 RON | 1.841.643 RON | 385.641 RON | 2.024.600 RON | 208.960 RON | 48.814 RON | 237.804 RON | 0 RON | 6.276 RON | 5 |
| 2023 | 57.326 RON | 269.170 RON | 449.038 RON | −182.039 RON | −179.868 RON | 2.653.088 RON | 2.467.757 RON | 185.331 RON | 1.842.561 RON | 810.527 RON | 48.860 RON | 78.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 447.252 RON | 448.690 RON | 429.431 RON | 6.000 RON | 19.259 RON | 2.833.176 RON | 2.498.697 RON | 334.479 RON | 1.848.561 RON | 986.659 RON | 49.387 RON | 114.688 RON | 0 RON | 2.044 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORTEŞ ILIE
administrator
CÎMPENI, JUD. ALBA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
447,3 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
2,83 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 585,3 K RON | 673,1 K RON | 708,3 K RON | 57,3 K RON | 447,3 K RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 587,7 K RON | 814,8 K RON | 792,9 K RON | 269,2 K RON | 448,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 504,9 K RON | 674,7 K RON | 746,3 K RON | 449,0 K RON | 429,4 K RON |
| Rezultat net | 309,4 K RON | 76,9 K RON | 132,5 K RON | 39,4 K RON | −182,0 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −6,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,50 M RON (88.2%)
Active circulante334,5 K RON (11.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,4 K RON
Creanțe114,7 K RON
Numerar170,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,06 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 367,9 K RON | 2,16 M RON | 17,0% |
| 2020 | 348,7 K RON | 2,21 M RON | 15,8% |
| 2021 | 206,4 K RON | 2,20 M RON | 9,4% |
| 2022 | 209,0 K RON | 2,23 M RON | 9,4% |
| 2023 | 810,5 K RON | 2,65 M RON | 30,6% |
| 2024 | 986,7 K RON | 2,83 M RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 585,3 K RON | 673,1 K RON | 708,3 K RON | 57,3 K RON | 447,3 K RON | ▲ 680,2% |
| Rezultat net | 309,4 K RON | 76,9 K RON | 132,5 K RON | 39,4 K RON | −182,0 K RON | 6,0 K RON | ▲ 103,3% |
| Total active | 2,16 M RON | 2,21 M RON | 2,20 M RON | 2,23 M RON | 2,65 M RON | 2,83 M RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 1,83 M RON | 1,88 M RON | 2,02 M RON | 2,02 M RON | 1,84 M RON | 1,85 M RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 367,9 K RON | 348,7 K RON | 206,4 K RON | 209,0 K RON | 810,5 K RON | 986,7 K RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 0,50 | 1,30 | 1,85 | 0,23 | 0,34 | ▲ 48,2% |
| Marjă netă (%) | 21,19 | 13,13 | 19,68 | 5,56 | -317,55 | 1,34 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 77 | 63 | 90 | 85 | 35 | 68 | ▲ 94,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.