TELCOMEST SA
CUI: 22233384
J02/810/2011
SA
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22233384
Cod înmatriculare
J02/810/2011
EUID
ROONRC.J02/810/2011
Data înmatriculării
2011-07-05
Formă juridică
SA
Website
www.telcomest.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, JANDARMERIEI, 22, 317405
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
JANDARMERIEI
Număr:
22
Cod poștal:
317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.439.921 RON | 1.622.807 RON | 3.458.756 RON | −1.835.949 RON | −1.835.949 RON | 16.393.106 RON | 8.581.274 RON | 7.811.832 RON | −125.749 RON | 16.560.352 RON | 1.040.384 RON | 6.621.566 RON | 0 RON | 41.497 RON | 7 |
| 2020 | 1.681.986 RON | 2.072.357 RON | 2.599.978 RON | −527.621 RON | −527.621 RON | 16.040.398 RON | 8.200.142 RON | 7.840.256 RON | −970.393 RON | 17.010.791 RON | 748.721 RON | 6.830.055 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.863.586 RON | 3.268.525 RON | 3.576.618 RON | −308.093 RON | −308.093 RON | 15.929.739 RON | 7.819.217 RON | 8.110.522 RON | −1.278.487 RON | 17.222.558 RON | 1.089.286 RON | 6.715.407 RON | 0 RON | 14.332 RON | 7 |
| 2022 | 3.817.120 RON | 4.198.300 RON | 3.834.108 RON | 364.192 RON | 364.192 RON | 15.933.651 RON | 7.431.280 RON | 8.502.371 RON | −914.295 RON | 16.892.872 RON | 1.174.419 RON | 6.681.904 RON | 0 RON | 44.926 RON | 7 |
| 2023 | 3.589.426 RON | 4.474.167 RON | 4.238.556 RON | 235.611 RON | 235.611 RON | 16.375.754 RON | 7.050.333 RON | 9.325.421 RON | −676.177 RON | 17.123.328 RON | 1.680.732 RON | 7.191.388 RON | 0 RON | 71.397 RON | 8 |
| 2024 | 3.195.438 RON | 3.582.628 RON | 3.357.885 RON | 211.376 RON | 224.743 RON | 9.292.421 RON | 6.710.191 RON | 2.582.230 RON | −520.020 RON | 9.824.814 RON | 1.764.078 RON | 523.197 RON | 0 RON | 12.373 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIŢU CRISTIAN ŞTEFAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−520.020 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,20 M RON
Rezultat Net 2024
211,4 K RON
Total Active 2024
9,29 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,68 M RON | 2,86 M RON | 3,82 M RON | 3,59 M RON | 3,20 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 2,07 M RON | 3,27 M RON | 4,20 M RON | 4,47 M RON | 3,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,46 M RON | 2,60 M RON | 3,58 M RON | 3,83 M RON | 4,24 M RON | 3,36 M RON |
| Rezultat net | −1,84 M RON | −527,6 K RON | −308,1 K RON | 364,2 K RON | 235,6 K RON | 211,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−520.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,71 M RON (72.2%)
Active circulante2,58 M RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,76 M RON
Creanțe523,2 K RON
Numerar295,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,11 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,6%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,56 M RON | 16,39 M RON | 101,0% |
| 2020 | 17,01 M RON | 16,04 M RON | 106,1% |
| 2021 | 17,22 M RON | 15,93 M RON | 108,1% |
| 2022 | 16,89 M RON | 15,93 M RON | 106,0% |
| 2023 | 17,12 M RON | 16,38 M RON | 104,6% |
| 2024 | 9,82 M RON | 9,29 M RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,68 M RON | 2,86 M RON | 3,82 M RON | 3,59 M RON | 3,20 M RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | −1,84 M RON | −527,6 K RON | −308,1 K RON | 364,2 K RON | 235,6 K RON | 211,4 K RON | ▼ 10,3% |
| Total active | 16,39 M RON | 16,04 M RON | 15,93 M RON | 15,93 M RON | 16,38 M RON | 9,29 M RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −125,7 K RON | −970,4 K RON | −1,28 M RON | −914,3 K RON | −676,2 K RON | −520,0 K RON | ▲ 23,1% |
| Datorii totale | 16,56 M RON | 17,01 M RON | 17,22 M RON | 16,89 M RON | 17,12 M RON | 9,82 M RON | ▼ 42,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,26 | ▼ 51,7% |
| Marjă netă (%) | -127,50 | -31,37 | -10,76 | 9,54 | 6,56 | 6,61 | ▲ 0,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 55 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (211,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.