ULTRAMARINE SRL
CUI: 18633242
J02/811/2006
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18633242
Cod înmatriculare
J02/811/2006
EUID
ROONRC.J02/811/2006
Data înmatriculării
2006-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, P-ţa CATEDRALEI, 6, 7
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
P-ţa CATEDRALEI
Număr:
6
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.677 RON | 26.677 RON | 15.831 RON | 9.914 RON | 10.846 RON | 194.722 RON | 0 RON | 194.722 RON | 190.976 RON | 3.746 RON | 0 RON | 5.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.224 RON | 30.903 RON | 19.788 RON | 10.406 RON | 11.115 RON | 213.790 RON | 0 RON | 213.790 RON | 199.288 RON | 14.502 RON | 80 RON | 4.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.652 RON | 27.652 RON | 7.079 RON | 17.426 RON | 20.573 RON | 219.000 RON | 0 RON | 219.000 RON | 213.276 RON | 5.724 RON | 0 RON | 6.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.934 RON | 28.934 RON | 18.069 RON | 9.997 RON | 10.865 RON | 53.126 RON | 0 RON | 53.126 RON | 37.935 RON | 15.191 RON | 977 RON | 4.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.327 RON | 30.048 RON | 9.090 RON | 17.605 RON | 20.958 RON | 24.466 RON | 0 RON | 24.466 RON | 19.445 RON | 5.021 RON | 0 RON | 4.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.054 RON | 29.054 RON | 13.401 RON | 13.116 RON | 15.653 RON | 36.886 RON | 0 RON | 36.886 RON | 20.062 RON | 16.824 RON | 0 RON | 4.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 28.150 RON | 28.150 RON | 18.486 RON | 8.066 RON | 9.664 RON | 31.608 RON | 0 RON | 31.608 RON | 28.128 RON | 3.480 RON | 0 RON | 4.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIU MONICA GEORGETA
administrator
BACĂU,JUD.BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
28,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,1 K RON
Total Active 2025
31,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 21,2 K RON | 27,7 K RON | 28,9 K RON | 29,3 K RON | 29,1 K RON | 28,2 K RON |
| Venituri totale | 26,7 K RON | 30,9 K RON | 27,7 K RON | 28,9 K RON | 30,0 K RON | 29,1 K RON | 28,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,8 K RON | 19,8 K RON | 7,1 K RON | 18,1 K RON | 9,1 K RON | 13,4 K RON | 18,5 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 10,4 K RON | 17,4 K RON | 10,0 K RON | 17,6 K RON | 13,1 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,15 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,3%
Marjă netă
28,7%
ROA
25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 194,7 K RON | 1,9% |
| 2020 | 14,5 K RON | 213,8 K RON | 6,8% |
| 2021 | 5,7 K RON | 219,0 K RON | 2,6% |
| 2022 | 15,2 K RON | 53,1 K RON | 28,6% |
| 2023 | 5,0 K RON | 24,5 K RON | 20,5% |
| 2024 | 16,8 K RON | 36,9 K RON | 45,6% |
| 2025 | 3,5 K RON | 31,6 K RON | 11,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 21,2 K RON | 27,7 K RON | 28,9 K RON | 29,3 K RON | 29,1 K RON | 28,2 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 10,4 K RON | 17,4 K RON | 10,0 K RON | 17,6 K RON | 13,1 K RON | 8,1 K RON | ▼ 38,5% |
| Total active | 194,7 K RON | 213,8 K RON | 219,0 K RON | 53,1 K RON | 24,5 K RON | 36,9 K RON | 31,6 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 191,0 K RON | 199,3 K RON | 213,3 K RON | 37,9 K RON | 19,4 K RON | 20,1 K RON | 28,1 K RON | ▲ 40,2% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 14,5 K RON | 5,7 K RON | 15,2 K RON | 5,0 K RON | 16,8 K RON | 3,5 K RON | ▼ 79,3% |
| Lichiditate curentă | 51,98 | 14,74 | 38,26 | 3,50 | 4,87 | 2,19 | 9,08 | ▲ 314,3% |
| Marjă netă (%) | 37,16 | 49,03 | 63,02 | 34,55 | 60,03 | 45,14 | 28,65 | ▼ 36,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 95 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.