PENSIUNEA MAYUMI SRL
CUI: 15003676
J02/939/2009
SRL
Arad, Sat Moneasa, Comuna Moneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15003676
Cod înmatriculare
J02/939/2009
EUID
ROONRC.J02/939/2009
Data înmatriculării
2009-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Moneasa, Comuna Moneasa, FN, 0317220, VILA NARCISA
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Moneasa, Comuna Moneasa
Sector:
0
Număr:
FN
Cod poștal:
0317220
Completare adresă:
VILA NARCISA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 746.163 RON | 750.739 RON | 763.035 RON | −19.758 RON | −12.296 RON | 4.893.810 RON | 4.600.503 RON | 293.307 RON | 870.188 RON | 4.228.049 RON | 121.133 RON | 119.723 RON | 74.810 RON | 279.237 RON | 10 |
| 2020 | 1.107.136 RON | 1.146.579 RON | 1.158.105 RON | −22.610 RON | −11.526 RON | 4.965.420 RON | 4.608.471 RON | 356.949 RON | 847.578 RON | 4.357.805 RON | 53.108 RON | 114.929 RON | 72.737 RON | 312.700 RON | 18 |
| 2021 | 1.992.480 RON | 19.293.288 RON | 6.230.816 RON | 11.025.177 RON | 13.062.472 RON | 15.069.036 RON | 5.506.681 RON | 9.562.355 RON | 11.872.755 RON | 3.517.256 RON | 35.767 RON | 244.658 RON | 70.664 RON | 391.639 RON | 19 |
| 2022 | 2.211.436 RON | 2.619.461 RON | 2.545.529 RON | 54.635 RON | 73.932 RON | 12.698.466 RON | 11.964.473 RON | 733.993 RON | 10.927.390 RON | 2.082.795 RON | 228.310 RON | 109.677 RON | 68.591 RON | 380.310 RON | 22 |
| 2023 | 1.918.818 RON | 1.988.808 RON | 1.537.471 RON | 432.591 RON | 451.337 RON | 12.460.541 RON | 11.705.440 RON | 755.101 RON | 11.109.981 RON | 1.662.525 RON | 189.634 RON | 478.141 RON | 66.517 RON | 378.482 RON | 11 |
| 2024 | 2.087.528 RON | 2.300.333 RON | 1.936.580 RON | 302.526 RON | 363.753 RON | 12.128.553 RON | 11.119.711 RON | 1.008.842 RON | 11.412.507 RON | 1.046.910 RON | 13.884 RON | 923.145 RON | 64.444 RON | 395.308 RON | 10 |
| 2025 | 1.955.934 RON | 2.049.548 RON | 1.508.984 RON | 457.589 RON | 540.564 RON | 12.518.831 RON | 11.764.664 RON | 754.167 RON | 11.870.096 RON | 926.830 RON | 179.886 RON | 536.263 RON | 62.371 RON | 340.466 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
HŰBNER HELMUT-ROMULUS
administrator
Loc. Sântana, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,96 M RON
Rezultat Net 2025
457,6 K RON
Total Active 2025
12,52 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 746,2 K RON | 1,11 M RON | 1,99 M RON | 2,21 M RON | 1,92 M RON | 2,09 M RON | 1,96 M RON |
| Venituri totale | 750,7 K RON | 1,15 M RON | 19,29 M RON | 2,62 M RON | 1,99 M RON | 2,30 M RON | 2,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 763,0 K RON | 1,16 M RON | 6,23 M RON | 2,55 M RON | 1,54 M RON | 1,94 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −22,6 K RON | 11,03 M RON | 54,6 K RON | 432,6 K RON | 302,5 K RON | 457,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 13,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,76 M RON (94%)
Active circulante754,2 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri179,9 K RON
Creanțe536,3 K RON
Numerar38,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,87 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,6%
Marjă netă
23,4%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,23 M RON | 4,89 M RON | 86,4% |
| 2020 | 4,36 M RON | 4,97 M RON | 87,8% |
| 2021 | 3,52 M RON | 15,07 M RON | 23,3% |
| 2022 | 2,08 M RON | 12,70 M RON | 16,4% |
| 2023 | 1,66 M RON | 12,46 M RON | 13,3% |
| 2024 | 1,05 M RON | 12,13 M RON | 8,6% |
| 2025 | 926,8 K RON | 12,52 M RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 746,2 K RON | 1,11 M RON | 1,99 M RON | 2,21 M RON | 1,92 M RON | 2,09 M RON | 1,96 M RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −22,6 K RON | 11,03 M RON | 54,6 K RON | 432,6 K RON | 302,5 K RON | 457,6 K RON | ▲ 51,3% |
| Total active | 4,89 M RON | 4,97 M RON | 15,07 M RON | 12,70 M RON | 12,46 M RON | 12,13 M RON | 12,52 M RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 870,2 K RON | 847,6 K RON | 11,87 M RON | 10,93 M RON | 11,11 M RON | 11,41 M RON | 11,87 M RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 4,23 M RON | 4,36 M RON | 3,52 M RON | 2,08 M RON | 1,66 M RON | 1,05 M RON | 926,8 K RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 2,72 | 0,35 | 0,45 | 0,96 | 0,81 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | -2,65 | -2,04 | 553,34 | 2,47 | 22,54 | 14,49 | 23,39 | ▲ 61,4% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 100 | 55 | 73 | 78 | 70 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (457,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.