ALCOMI STEFI DUM SRL
CUI: 11593426
J03/108/1999
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11593426
Cod înmatriculare
J03/108/1999
EUID
ROONRC.J03/108/1999
Data înmatriculării
1999-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, GÂRLEI, 38A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.470 RON | 273.470 RON | 268.059 RON | 2.677 RON | 5.411 RON | 40.921 RON | 20.082 RON | 20.839 RON | 35.730 RON | 14.241 RON | 2.015 RON | 0 RON | 0 RON | 9.050 RON | 4 |
| 2020 | 42.391 RON | 42.391 RON | 77.589 RON | −35.609 RON | −35.198 RON | 43.964 RON | 21.976 RON | 21.988 RON | 121 RON | 46.293 RON | 0 RON | 873 RON | 0 RON | 2.450 RON | 3 |
| 2021 | 59.836 RON | 59.836 RON | 66.323 RON | −6.633 RON | −6.487 RON | 42.593 RON | 16.047 RON | 26.546 RON | −6.513 RON | 49.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 161.158 RON | 161.158 RON | 256.062 RON | −96.270 RON | −94.904 RON | 17.631 RON | 12.349 RON | 5.282 RON | −102.783 RON | 120.414 RON | 1.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 127.957 RON | 127.957 RON | 157.828 RON | −31.151 RON | −29.871 RON | 21.798 RON | 10.699 RON | 11.099 RON | −133.933 RON | 155.731 RON | 484 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.307 RON | 133.307 RON | 180.847 RON | −51.540 RON | −47.540 RON | −6.110 RON | 10.699 RON | −16.809 RON | −185.474 RON | 179.364 RON | 4.157 RON | −21.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMINICĂ MIHAELA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−185.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.540 RON)
Cifra de Afaceri 2024
133,3 K RON
Rezultat Net 2024
−51,5 K RON
Total Active 2024
−6,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,5 K RON | 42,4 K RON | 59,8 K RON | 161,2 K RON | 128,0 K RON | 133,3 K RON |
| Venituri totale | 273,5 K RON | 42,4 K RON | 59,8 K RON | 161,2 K RON | 128,0 K RON | 133,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 268,1 K RON | 77,6 K RON | 66,3 K RON | 256,1 K RON | 157,8 K RON | 180,8 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −35,6 K RON | −6,6 K RON | −96,3 K RON | −31,2 K RON | −51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,07 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,7%
Marjă netă
-38,7%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,2 K RON | 40,9 K RON | 34,8% |
| 2020 | 46,3 K RON | 44,0 K RON | 105,3% |
| 2021 | 49,1 K RON | 42,6 K RON | 115,3% |
| 2022 | 120,4 K RON | 17,6 K RON | 683,0% |
| 2023 | 155,7 K RON | 21,8 K RON | 714,4% |
| 2024 | 179,4 K RON | −6,1 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,5 K RON | 42,4 K RON | 59,8 K RON | 161,2 K RON | 128,0 K RON | 133,3 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −35,6 K RON | −6,6 K RON | −96,3 K RON | −31,2 K RON | −51,5 K RON | ▼ 65,5% |
| Total active | 40,9 K RON | 44,0 K RON | 42,6 K RON | 17,6 K RON | 21,8 K RON | −6,1 K RON | ▼ 128,0% |
| Capitaluri proprii | 35,7 K RON | 121 RON | −6,5 K RON | −102,8 K RON | −133,9 K RON | −185,5 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 46,3 K RON | 49,1 K RON | 120,4 K RON | 155,7 K RON | 179,4 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,48 | 0,54 | 0,04 | 0,07 | -0,09 | ▼ 231,4% |
| Marjă netă (%) | 0,98 | -84,00 | -11,09 | -59,74 | -24,34 | -38,66 | ▼ 58,8% |
| Scor bonitate | 67 | 18 | 37 | 19 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.