CONCRET MARIOTEX SRL
CUI: 26117234
J03/1115/2009
SRL
Argeş, Sat Băbăroaga, Comuna Mozăceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26117234
Cod înmatriculare
J03/1115/2009
EUID
ROONRC.J03/1115/2009
Data înmatriculării
2009-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Băbăroaga, Comuna Mozăceni, 373
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.606 RON | 79.053 RON | 68.590 RON | 10.237 RON | 10.463 RON | 53.265 RON | 33.552 RON | 19.713 RON | −15.438 RON | 57.596 RON | 0 RON | 714 RON | 11.107 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.174 RON | 37.726 RON | 43.621 RON | −6.272 RON | −5.895 RON | 4.335 RON | 0 RON | 4.335 RON | −21.706 RON | 26.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.906 RON | 8.906 RON | 7.405 RON | 1.412 RON | 1.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −20.294 RON | 20.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.030 RON | 21.030 RON | 19.693 RON | 1.274 RON | 1.337 RON | 3.450 RON | 0 RON | 3.450 RON | −19.020 RON | 22.470 RON | 0 RON | 1.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.202 RON | 32.202 RON | 14.420 RON | 16.816 RON | 17.782 RON | 844 RON | 0 RON | 844 RON | −2.204 RON | 3.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.943 RON | 10.943 RON | 8.398 RON | 2.138 RON | 2.545 RON | 8.319 RON | 0 RON | 8.319 RON | −66 RON | 8.385 RON | 0 RON | 6.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.744 RON | 11.744 RON | 10.614 RON | 949 RON | 1.130 RON | 8.651 RON | 0 RON | 8.651 RON | 883 RON | 7.768 RON | 0 RON | 7.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNOIU AURELIAN-MARIUS
administrator
MOZĂCENI,ARGEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,7 K RON
Rezultat Net 2025
949 RON
Total Active 2025
8,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 4,2 K RON | 8,9 K RON | 21,0 K RON | 32,2 K RON | 10,9 K RON | 11,7 K RON |
| Venituri totale | 79,1 K RON | 37,7 K RON | 8,9 K RON | 21,0 K RON | 32,2 K RON | 10,9 K RON | 11,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,6 K RON | 43,6 K RON | 7,4 K RON | 19,7 K RON | 14,4 K RON | 8,4 K RON | 10,6 K RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −6,3 K RON | 1,4 K RON | 1,3 K RON | 16,8 K RON | 2,1 K RON | 949 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 218 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
8,1%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,6 K RON | 53,3 K RON | 108,1% |
| 2020 | 26,0 K RON | 4,3 K RON | 600,7% |
| 2021 | 20,3 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 22,5 K RON | 3,5 K RON | 651,3% |
| 2023 | 3,0 K RON | 844 RON | 361,1% |
| 2024 | 8,4 K RON | 8,3 K RON | 100,8% |
| 2025 | 7,8 K RON | 8,7 K RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 4,2 K RON | 8,9 K RON | 21,0 K RON | 32,2 K RON | 10,9 K RON | 11,7 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | −6,3 K RON | 1,4 K RON | 1,3 K RON | 16,8 K RON | 2,1 K RON | 949 RON | ▼ 55,6% |
| Total active | 53,3 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 3,5 K RON | 844 RON | 8,3 K RON | 8,7 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | −21,7 K RON | −20,3 K RON | −19,0 K RON | −2,2 K RON | −66 RON | 883 RON | ▲ 1.437,9% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 26,0 K RON | 20,3 K RON | 22,5 K RON | 3,0 K RON | 8,4 K RON | 7,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,28 | 0,99 | 1,11 | ▲ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 45,28 | -150,26 | 15,85 | 6,06 | 52,22 | 19,54 | 8,08 | ▼ 58,6% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 53 | 45 | 55 | 47 | 70 | ▲ 48,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (949 RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.