DEPOZITUL MATERIALE TECHNOINSTAL SRL
CUI: 26302452
J03/1340/2009
SRL
Argeş, Sat Şuici, Comuna Şuici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26302452
Cod înmatriculare
J03/1340/2009
EUID
ROONRC.J03/1340/2009
Data înmatriculării
2009-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Şuici, Comuna Şuici, 262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.553.212 RON | 2.577.962 RON | 2.535.572 RON | 32.855 RON | 42.390 RON | 2.694.423 RON | 566.894 RON | 2.127.529 RON | 563.803 RON | 2.130.620 RON | 966.254 RON | 1.139.558 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.417.506 RON | 2.425.506 RON | 2.367.218 RON | 50.105 RON | 58.288 RON | 2.960.264 RON | 500.109 RON | 2.460.155 RON | 613.908 RON | 2.340.995 RON | 1.341.314 RON | 1.109.451 RON | 5.361 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.877.570 RON | 2.877.570 RON | 2.800.261 RON | 65.579 RON | 77.309 RON | 3.300.834 RON | 426.931 RON | 2.873.903 RON | 677.039 RON | 2.523.804 RON | 1.663.479 RON | 1.198.486 RON | 99.991 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 4.986.812 RON | 4.986.813 RON | 4.924.714 RON | 44.694 RON | 62.099 RON | 4.186.098 RON | 1.108.359 RON | 3.077.739 RON | 721.733 RON | 3.435.866 RON | 1.579.530 RON | 1.267.176 RON | 28.499 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.588.557 RON | 3.588.558 RON | 3.531.240 RON | 47.659 RON | 57.318 RON | 3.818.722 RON | 1.129.258 RON | 2.689.464 RON | 769.392 RON | 3.020.831 RON | 1.325.075 RON | 1.353.042 RON | 28.499 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.409.214 RON | 2.427.718 RON | 2.383.011 RON | 37.238 RON | 44.707 RON | 3.613.404 RON | 1.228.375 RON | 2.385.029 RON | 806.630 RON | 2.806.774 RON | 1.705.971 RON | 651.011 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.836.563 RON | 3.836.805 RON | 3.717.664 RON | 101.408 RON | 119.141 RON | 3.423.840 RON | 1.248.581 RON | 2.175.259 RON | 908.038 RON | 2.500.661 RON | 1.797.978 RON | 369.402 RON | 15.141 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINA ROBERT-MARCEL
administrator
Comuna Şuici, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,84 M RON
Rezultat Net 2025
101,4 K RON
Total Active 2025
3,42 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,55 M RON | 2,42 M RON | 2,88 M RON | 4,99 M RON | 3,59 M RON | 2,41 M RON | 3,84 M RON |
| Venituri totale | 2,58 M RON | 2,43 M RON | 2,88 M RON | 4,99 M RON | 3,59 M RON | 2,43 M RON | 3,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,54 M RON | 2,37 M RON | 2,80 M RON | 4,92 M RON | 3,53 M RON | 2,38 M RON | 3,72 M RON |
| Rezultat net | 32,9 K RON | 50,1 K RON | 65,6 K RON | 44,7 K RON | 47,7 K RON | 37,2 K RON | 101,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (36.5%)
Active circulante2,18 M RON (63.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,80 M RON
Creanțe369,4 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,13 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,39 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,13 M RON | 2,69 M RON | 79,1% |
| 2020 | 2,34 M RON | 2,96 M RON | 79,1% |
| 2021 | 2,52 M RON | 3,30 M RON | 76,5% |
| 2022 | 3,44 M RON | 4,19 M RON | 82,1% |
| 2023 | 3,02 M RON | 3,82 M RON | 79,1% |
| 2024 | 2,81 M RON | 3,61 M RON | 77,7% |
| 2025 | 2,50 M RON | 3,42 M RON | 73,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,55 M RON | 2,42 M RON | 2,88 M RON | 4,99 M RON | 3,59 M RON | 2,41 M RON | 3,84 M RON | ▲ 59,2% |
| Rezultat net | 32,9 K RON | 50,1 K RON | 65,6 K RON | 44,7 K RON | 47,7 K RON | 37,2 K RON | 101,4 K RON | ▲ 172,3% |
| Total active | 2,69 M RON | 2,96 M RON | 3,30 M RON | 4,19 M RON | 3,82 M RON | 3,61 M RON | 3,42 M RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 563,8 K RON | 613,9 K RON | 677,0 K RON | 721,7 K RON | 769,4 K RON | 806,6 K RON | 908,0 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 2,13 M RON | 2,34 M RON | 2,52 M RON | 3,44 M RON | 3,02 M RON | 2,81 M RON | 2,50 M RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,05 | 1,14 | 0,90 | 0,89 | 0,85 | 0,87 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 1,29 | 2,07 | 2,28 | 0,90 | 1,33 | 1,55 | 2,64 | ▲ 70,3% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 70 | 50 | 50 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.