CLUB CASTEL TRIVALE SRL
CUI: 16782280
J03/1583/2004
SRL
Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16782280
Cod înmatriculare
J03/1583/2004
EUID
ROONRC.J03/1583/2004
Data înmatriculării
2004-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia, 529A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.661.262 RON | 1.661.263 RON | 1.387.756 RON | 256.649 RON | 273.507 RON | 609.205 RON | 423.494 RON | 185.711 RON | 389.967 RON | 162.697 RON | 16.441 RON | 116.043 RON | 56.541 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 143.617 RON | 247.554 RON | 289.753 RON | −43.491 RON | −42.199 RON | 395.857 RON | 369.731 RON | 26.126 RON | 346.477 RON | 118.504 RON | 902 RON | 9.229 RON | 73.695 RON | 142.819 RON | 7 |
| 2021 | 253.172 RON | 274.690 RON | 309.298 RON | −37.089 RON | −34.608 RON | 631.054 RON | 300.495 RON | 330.559 RON | 309.388 RON | 161.903 RON | 3.476 RON | 162.346 RON | 380.792 RON | 221.029 RON | 2 |
| 2022 | 1.651.718 RON | 1.954.260 RON | 1.585.809 RON | 352.264 RON | 368.451 RON | 809.571 RON | 699.453 RON | 110.118 RON | 661.652 RON | 121.411 RON | 4.177 RON | 96.941 RON | 26.508 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.049.361 RON | 1.049.371 RON | 1.019.889 RON | 20.554 RON | 29.482 RON | 772.312 RON | 703.375 RON | 68.937 RON | 682.206 RON | 131.874 RON | 0 RON | 51.640 RON | 27.878 RON | 69.646 RON | 4 |
| 2024 | 67.267 RON | 69.185 RON | 363.344 RON | −294.159 RON | −294.159 RON | 577.092 RON | 567.692 RON | 9.400 RON | 388.047 RON | 192.126 RON | 0 RON | 8.461 RON | 0 RON | 3.081 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 25.333 RON | 164.487 RON | −139.154 RON | −139.154 RON | 446.137 RON | 445.302 RON | 835 RON | 248.893 RON | 199.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.782 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU LUCIAN
administrator
Comuna Şuici, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−139.154 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−139,2 K RON
Total Active 2025
446,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,66 M RON | 143,6 K RON | 253,2 K RON | 1,65 M RON | 1,05 M RON | 67,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,66 M RON | 247,6 K RON | 274,7 K RON | 1,95 M RON | 1,05 M RON | 69,2 K RON | 25,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,39 M RON | 289,8 K RON | 309,3 K RON | 1,59 M RON | 1,02 M RON | 363,3 K RON | 164,5 K RON |
| Rezultat net | 256,6 K RON | −43,5 K RON | −37,1 K RON | 352,3 K RON | 20,6 K RON | −294,2 K RON | −139,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate445,3 K RON (99.8%)
Active circulante835 RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar835 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,7 K RON | 609,2 K RON | 26,7% |
| 2020 | 118,5 K RON | 395,9 K RON | 29,9% |
| 2021 | 161,9 K RON | 631,1 K RON | 25,7% |
| 2022 | 121,4 K RON | 809,6 K RON | 15,0% |
| 2023 | 131,9 K RON | 772,3 K RON | 17,1% |
| 2024 | 192,1 K RON | 577,1 K RON | 33,3% |
| 2025 | 199,0 K RON | 446,1 K RON | 44,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,66 M RON | 143,6 K RON | 253,2 K RON | 1,65 M RON | 1,05 M RON | 67,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 256,6 K RON | −43,5 K RON | −37,1 K RON | 352,3 K RON | 20,6 K RON | −294,2 K RON | −139,2 K RON | ▲ 52,7% |
| Total active | 609,2 K RON | 395,9 K RON | 631,1 K RON | 809,6 K RON | 772,3 K RON | 577,1 K RON | 446,1 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 390,0 K RON | 346,5 K RON | 309,4 K RON | 661,7 K RON | 682,2 K RON | 388,0 K RON | 248,9 K RON | ▼ 35,9% |
| Datorii totale | 162,7 K RON | 118,5 K RON | 161,9 K RON | 121,4 K RON | 131,9 K RON | 192,1 K RON | 199,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,22 | 2,04 | 0,91 | 0,52 | 0,05 | 0,00 | ▼ 91,4% |
| Marjă netă (%) | 15,45 | -30,28 | -14,65 | 21,33 | 1,96 | -437,30 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 35 | 72 | 78 | 53 | 35 | 45 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.