MILLI-STEF EXIM SRL
CUI: 11363826
J04/1103/1998
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11363826
Cod înmatriculare
J04/1103/1998
EUID
ROONRC.J04/1103/1998
Data înmatriculării
1998-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. BUCEGI, 121, 121, C, 5, 16, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCEGI
Număr:
121
Bloc:
121
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
16
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 928.624 RON | 1.165.594 RON | 1.124.803 RON | 29.114 RON | 40.791 RON | 398.983 RON | 20.266 RON | 378.717 RON | −46.162 RON | 447.159 RON | 346.078 RON | 1.370 RON | 0 RON | 2.014 RON | 11 |
| 2020 | 1.040.708 RON | 1.128.408 RON | 1.169.317 RON | −52.230 RON | −40.909 RON | 903.260 RON | 579.451 RON | 323.809 RON | −98.391 RON | 1.004.236 RON | 289.467 RON | 600 RON | 0 RON | 2.585 RON | 7 |
| 2021 | 1.042.750 RON | 1.046.180 RON | 1.218.103 RON | −182.424 RON | −171.923 RON | 374.254 RON | 89.161 RON | 285.093 RON | −280.816 RON | 657.313 RON | 252.668 RON | 1.698 RON | 0 RON | 2.243 RON | 7 |
| 2022 | 1.086.588 RON | 1.314.588 RON | 1.305.290 RON | −3.894 RON | 9.298 RON | 356.331 RON | 88.581 RON | 267.750 RON | −284.709 RON | 645.921 RON | 244.198 RON | 2.383 RON | 0 RON | 4.881 RON | 7 |
| 2023 | 1.266.892 RON | 1.567.876 RON | 1.443.727 RON | 108.413 RON | 124.149 RON | 527.397 RON | 85.254 RON | 442.143 RON | −176.296 RON | 705.707 RON | 364.264 RON | 20.186 RON | 0 RON | 2.014 RON | 6 |
| 2024 | 1.595.736 RON | 1.689.860 RON | 1.681.532 RON | 5.476 RON | 8.328 RON | 489.303 RON | 72.938 RON | 416.365 RON | −170.820 RON | 660.123 RON | 380.903 RON | 11.337 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN ION
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−170.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,60 M RON
Rezultat Net 2024
5,5 K RON
Total Active 2024
489,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 928,6 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 1,09 M RON | 1,27 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 1,13 M RON | 1,05 M RON | 1,31 M RON | 1,57 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 1,17 M RON | 1,22 M RON | 1,31 M RON | 1,44 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | −52,2 K RON | −182,4 K RON | −3,9 K RON | 108,4 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−170.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,9 K RON (14.9%)
Active circulante416,4 K RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri380,9 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,19 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 140,75 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 447,2 K RON | 399,0 K RON | 112,1% |
| 2020 | 1,00 M RON | 903,3 K RON | 111,2% |
| 2021 | 657,3 K RON | 374,3 K RON | 175,6% |
| 2022 | 645,9 K RON | 356,3 K RON | 181,3% |
| 2023 | 705,7 K RON | 527,4 K RON | 133,8% |
| 2024 | 660,1 K RON | 489,3 K RON | 134,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 928,6 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 1,09 M RON | 1,27 M RON | 1,60 M RON | ▲ 26,0% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | −52,2 K RON | −182,4 K RON | −3,9 K RON | 108,4 K RON | 5,5 K RON | ▼ 94,9% |
| Total active | 399,0 K RON | 903,3 K RON | 374,3 K RON | 356,3 K RON | 527,4 K RON | 489,3 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −46,2 K RON | −98,4 K RON | −280,8 K RON | −284,7 K RON | −176,3 K RON | −170,8 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 447,2 K RON | 1,00 M RON | 657,3 K RON | 645,9 K RON | 705,7 K RON | 660,1 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,32 | 0,43 | 0,41 | 0,63 | 0,63 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 3,14 | -5,02 | -17,49 | -0,36 | 8,56 | 0,34 | ▼ 96,0% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 19 | 27 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.