ULTRA DISCOUNT S.R.L.
CUI: 43868711
J2021000490046
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43868711
Cod înmatriculare
J2021000490046
EUID
ROONRC.J2021000490046
Data înmatriculării
2021-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MILCOV, 136, A, 10, 600132
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MILCOV
Număr:
136
Scară:
A
Apartament:
10
Cod poștal:
600132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.074.748 RON | 22.074.748 RON | 21.996.665 RON | 65.932 RON | 78.083 RON | 1.137.407 RON | 0 RON | 1.137.407 RON | 111.132 RON | 1.026.275 RON | 766.176 RON | 145.143 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 32.930.120 RON | 32.930.238 RON | 32.712.404 RON | 187.632 RON | 217.834 RON | 2.058.098 RON | 32.110 RON | 2.025.988 RON | 245.798 RON | 1.812.300 RON | 1.284.051 RON | 182.316 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 33.938.276 RON | 33.938.276 RON | 33.659.958 RON | 234.203 RON | 278.318 RON | 2.275.516 RON | 24.083 RON | 2.251.433 RON | 279.403 RON | 1.996.113 RON | 1.602.487 RON | 229.701 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 33.771.577 RON | 33.771.577 RON | 33.491.616 RON | 233.447 RON | 279.961 RON | 2.100.890 RON | 15.052 RON | 2.085.838 RON | 318.919 RON | 1.781.971 RON | 1.671.757 RON | 171.814 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 31.325.832 RON | 31.325.832 RON | 31.211.413 RON | 97.104 RON | 114.419 RON | 1.958.004 RON | 2.000 RON | 1.956.004 RON | 292.778 RON | 1.665.226 RON | 1.656.187 RON | 217.408 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHICUŞ RĂZVAN-VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,33 M RON
Rezultat Net 2025
97,1 K RON
Total Active 2025
1,96 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,07 M RON | 32,93 M RON | 33,94 M RON | 33,77 M RON | 31,33 M RON |
| Venituri totale | 22,07 M RON | 32,93 M RON | 33,94 M RON | 33,77 M RON | 31,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,00 M RON | 32,71 M RON | 33,66 M RON | 33,49 M RON | 31,21 M RON |
| Rezultat net | 65,9 K RON | 187,6 K RON | 234,2 K RON | 233,4 K RON | 97,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (0.1%)
Active circulante1,96 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,66 M RON
Creanțe217,4 K RON
Numerar82,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,91 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 144,09 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 90,2% |
| 2022 | 1,81 M RON | 2,06 M RON | 88,1% |
| 2023 | 2,00 M RON | 2,28 M RON | 87,7% |
| 2024 | 1,78 M RON | 2,10 M RON | 84,8% |
| 2025 | 1,67 M RON | 1,96 M RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,07 M RON | 32,93 M RON | 33,94 M RON | 33,77 M RON | 31,33 M RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | 65,9 K RON | 187,6 K RON | 234,2 K RON | 233,4 K RON | 97,1 K RON | ▼ 58,4% |
| Total active | 1,14 M RON | 2,06 M RON | 2,28 M RON | 2,10 M RON | 1,96 M RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 111,1 K RON | 245,8 K RON | 279,4 K RON | 318,9 K RON | 292,8 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 1,81 M RON | 2,00 M RON | 1,78 M RON | 1,67 M RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,17 | 1,17 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 0,30 | 0,57 | 0,69 | 0,69 | 0,31 | ▼ 55,1% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 70 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.