FIRST LINE COMPANY SRL
CUI: 21977726
J04/1108/2007
SRL
Bacău, Sat Căiuţi, Comuna Căiuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21977726
Cod înmatriculare
J04/1108/2007
EUID
ROONRC.J04/1108/2007
Data înmatriculării
2007-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Căiuţi, Comuna Căiuţi, Mateiaşi, 125, 607095
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Căiuţi, Comuna Căiuţi
Stradă:
Mateiaşi
Număr:
125
Cod poștal:
607095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.895 RON | 33.895 RON | 69.245 RON | −36.367 RON | −35.350 RON | 76.576 RON | 24.750 RON | 51.826 RON | −62.053 RON | 138.629 RON | 199 RON | 11.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.657 RON | 3.311 RON | 55.793 RON | −52.482 RON | −52.482 RON | 100.576 RON | 3.088 RON | 97.488 RON | −179.912 RON | 280.488 RON | 2.345 RON | 43.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DURLAN RĂZVAN-MARIAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−179.912 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.482 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 278.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,7 K RON
Rezultat Net 2025
−52,5 K RON
Total Active 2025
100,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 12,7 K RON |
| Venituri totale | 33,9 K RON | 3,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,2 K RON | 55,8 K RON |
| Rezultat net | −36,4 K RON | −52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−179.912 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (3.1%)
Active circulante97,5 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe43,5 K RON
Numerar51,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,40 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-414,7%
Marjă netă
-414,7%
ROA
-52,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,6 K RON | 76,6 K RON | 181,0% |
| 2025 | 280,5 K RON | 100,6 K RON | 278,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,9 K RON | 12,7 K RON | ▼ 62,7% |
| Rezultat net | −36,4 K RON | −52,5 K RON | ▼ 44,3% |
| Total active | 76,6 K RON | 100,6 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | −62,1 K RON | −179,9 K RON | ▼ 189,9% |
| Datorii totale | 138,6 K RON | 280,5 K RON | ▲ 102,3% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,35 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | -107,29 | -414,65 | ▼ 286,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.