TAVIS TEX SRL
CUI: 21995544
J04/1126/2007
SRL
Bacău, Sat Şesuri, Comuna Măgireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21995544
Cod înmatriculare
J04/1126/2007
EUID
ROONRC.J04/1126/2007
Data înmatriculării
2007-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Şesuri, Comuna Măgireşti, Principală, 37, 607303
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Şesuri, Comuna Măgireşti
Stradă:
Principală
Număr:
37
Cod poștal:
607303
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.891 RON | 320.805 RON | 294.473 RON | 23.456 RON | 26.332 RON | 529.994 RON | 438.677 RON | 91.317 RON | 50.119 RON | 479.875 RON | 51.311 RON | 20.326 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 136.317 RON | 201.947 RON | 198.409 RON | 2.313 RON | 3.538 RON | 1.100.876 RON | 1.065.493 RON | 35.383 RON | 52.432 RON | 1.048.444 RON | 21.943 RON | 13.163 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 279.970 RON | 322.704 RON | 308.120 RON | 12.652 RON | 14.584 RON | 1.216.135 RON | 1.175.248 RON | 40.887 RON | 65.084 RON | 1.151.051 RON | 21.943 RON | 15.108 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 592.545 RON | 666.798 RON | 591.495 RON | 69.555 RON | 75.303 RON | 1.360.603 RON | 1.310.011 RON | 50.592 RON | 134.639 RON | 1.225.964 RON | 19.809 RON | 20.006 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 724.091 RON | 724.093 RON | 613.067 RON | 104.870 RON | 111.026 RON | 1.234.680 RON | 1.169.686 RON | 64.994 RON | 239.509 RON | 995.171 RON | 20.927 RON | 38.864 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 546.716 RON | 673.171 RON | 624.566 RON | 36.305 RON | 48.605 RON | 1.137.672 RON | 1.039.533 RON | 98.139 RON | 275.814 RON | 861.858 RON | 90.412 RON | 28.503 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 712.451 RON | 712.457 RON | 657.001 RON | 39.551 RON | 55.456 RON | 1.149.218 RON | 1.068.950 RON | 80.268 RON | 315.365 RON | 833.853 RON | 70.022 RON | 20.695 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
APOSTOLESCU SIMINA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
APOSTOLESCU IONUŢ
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
712,5 K RON
Rezultat Net 2025
39,6 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,9 K RON | 136,3 K RON | 280,0 K RON | 592,5 K RON | 724,1 K RON | 546,7 K RON | 712,5 K RON |
| Venituri totale | 320,8 K RON | 201,9 K RON | 322,7 K RON | 666,8 K RON | 724,1 K RON | 673,2 K RON | 712,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 294,5 K RON | 198,4 K RON | 308,1 K RON | 591,5 K RON | 613,1 K RON | 624,6 K RON | 657,0 K RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 2,3 K RON | 12,7 K RON | 69,6 K RON | 104,9 K RON | 36,3 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 832,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (93%)
Active circulante80,3 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,0 K RON
Creanțe20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,17 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,43 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
5,6%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 479,9 K RON | 530,0 K RON | 90,5% |
| 2020 | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 95,2% |
| 2021 | 1,15 M RON | 1,22 M RON | 94,7% |
| 2022 | 1,23 M RON | 1,36 M RON | 90,1% |
| 2023 | 995,2 K RON | 1,23 M RON | 80,6% |
| 2024 | 861,9 K RON | 1,14 M RON | 75,8% |
| 2025 | 833,9 K RON | 1,15 M RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,9 K RON | 136,3 K RON | 280,0 K RON | 592,5 K RON | 724,1 K RON | 546,7 K RON | 712,5 K RON | ▲ 30,3% |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 2,3 K RON | 12,7 K RON | 69,6 K RON | 104,9 K RON | 36,3 K RON | 39,6 K RON | ▲ 8,9% |
| Total active | 530,0 K RON | 1,10 M RON | 1,22 M RON | 1,36 M RON | 1,23 M RON | 1,14 M RON | 1,15 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 50,1 K RON | 52,4 K RON | 65,1 K RON | 134,6 K RON | 239,5 K RON | 275,8 K RON | 315,4 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 479,9 K RON | 1,05 M RON | 1,15 M RON | 1,23 M RON | 995,2 K RON | 861,9 K RON | 833,9 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 8,23 | 1,70 | 4,52 | 11,74 | 14,48 | 6,64 | 5,55 | ▼ 16,4% |
| Scor bonitate | 43 | 31 | 51 | 61 | 68 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 832,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.