I.T.P. IZVOARE SRL
CUI: 26344229
J04/1205/2009
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26344229
Cod înmatriculare
J04/1205/2009
EUID
ROONRC.J04/1205/2009
Data înmatriculării
2009-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. IZVOARE, 52, 0600170
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. IZVOARE
Număr:
52
Cod poștal:
0600170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 575.798 RON | 577.344 RON | 276.577 RON | 295.007 RON | 300.767 RON | 1.183.726 RON | 185.775 RON | 997.951 RON | 1.053.434 RON | 130.292 RON | 0 RON | 30.524 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 603.203 RON | 605.943 RON | 289.327 RON | 311.914 RON | 316.616 RON | 1.444.375 RON | 123.443 RON | 1.320.932 RON | 1.365.348 RON | 79.027 RON | 0 RON | 20.942 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 866.921 RON | 871.531 RON | 384.798 RON | 478.818 RON | 486.733 RON | 1.934.963 RON | 1.721.379 RON | 213.584 RON | 1.844.166 RON | 90.797 RON | 0 RON | 20.205 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.063.659 RON | 1.191.332 RON | 458.068 RON | 722.144 RON | 733.264 RON | 2.659.956 RON | 1.677.432 RON | 982.524 RON | 2.566.311 RON | 93.645 RON | 0 RON | 21.602 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.343.477 RON | 1.343.486 RON | 564.467 RON | 767.724 RON | 779.019 RON | 3.420.199 RON | 2.140.013 RON | 1.280.186 RON | 3.334.035 RON | 86.164 RON | 522 RON | 57.079 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.220.808 RON | 1.241.739 RON | 580.632 RON | 623.855 RON | 661.107 RON | 2.966.635 RON | 2.823.829 RON | 142.806 RON | 2.811.032 RON | 155.603 RON | 0 RON | 47.216 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.296.043 RON | 1.297.403 RON | 1.088.065 RON | 178.104 RON | 209.338 RON | 3.104.768 RON | 2.725.210 RON | 379.558 RON | 2.223.588 RON | 881.180 RON | 0 RON | 35.340 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE FĂNICA
administrator
Com. GROPILE, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
178,1 K RON
Total Active 2025
3,10 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,8 K RON | 603,2 K RON | 866,9 K RON | 1,06 M RON | 1,34 M RON | 1,22 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 577,3 K RON | 605,9 K RON | 871,5 K RON | 1,19 M RON | 1,34 M RON | 1,24 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 276,6 K RON | 289,3 K RON | 384,8 K RON | 458,1 K RON | 564,5 K RON | 580,6 K RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | 295,0 K RON | 311,9 K RON | 478,8 K RON | 722,1 K RON | 767,7 K RON | 623,9 K RON | 178,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,73 M RON (87.8%)
Active circulante379,6 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,3 K RON
Numerar344,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,67 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,7%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,3 K RON | 1,18 M RON | 11,0% |
| 2020 | 79,0 K RON | 1,44 M RON | 5,5% |
| 2021 | 90,8 K RON | 1,93 M RON | 4,7% |
| 2022 | 93,6 K RON | 2,66 M RON | 3,5% |
| 2023 | 86,2 K RON | 3,42 M RON | 2,5% |
| 2024 | 155,6 K RON | 2,97 M RON | 5,3% |
| 2025 | 881,2 K RON | 3,10 M RON | 28,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,8 K RON | 603,2 K RON | 866,9 K RON | 1,06 M RON | 1,34 M RON | 1,22 M RON | 1,30 M RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 295,0 K RON | 311,9 K RON | 478,8 K RON | 722,1 K RON | 767,7 K RON | 623,9 K RON | 178,1 K RON | ▼ 71,5% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,44 M RON | 1,93 M RON | 2,66 M RON | 3,42 M RON | 2,97 M RON | 3,10 M RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 1,84 M RON | 2,57 M RON | 3,33 M RON | 2,81 M RON | 2,22 M RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 130,3 K RON | 79,0 K RON | 90,8 K RON | 93,6 K RON | 86,2 K RON | 155,6 K RON | 881,2 K RON | ▲ 466,3% |
| Lichiditate curentă | 7,66 | 16,71 | 2,35 | 10,49 | 14,86 | 0,92 | 0,43 | ▼ 53,1% |
| Marjă netă (%) | 51,23 | 51,71 | 55,23 | 67,89 | 57,14 | 51,10 | 13,74 | ▼ 73,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 100 | 63 | 65 | ▲ 3,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.