ALEXIM-NIC SRL
CUI: 17772226
J04/1294/2005
SRL
Bacău, Sat Poiana, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17772226
Cod înmatriculare
J04/1294/2005
EUID
ROONRC.J04/1294/2005
Data înmatriculării
2005-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Poiana, Comuna Mărgineni, 34, 607321
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Poiana, Comuna Mărgineni
Sector:
0
Număr:
34
Cod poștal:
607321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.234 RON | 185.234 RON | 194.061 RON | −10.680 RON | −8.827 RON | 472.468 RON | 0 RON | 472.468 RON | −38.118 RON | 510.586 RON | 472.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 146.851 RON | 146.851 RON | 161.016 RON | −15.634 RON | −14.165 RON | 429.934 RON | 0 RON | 429.934 RON | −53.753 RON | 483.687 RON | 429.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 291.491 RON | 291.491 RON | 304.832 RON | −16.257 RON | −13.341 RON | 279.498 RON | 0 RON | 279.498 RON | −70.010 RON | 349.508 RON | 279.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 145.249 RON | 145.249 RON | 165.533 RON | −21.736 RON | −20.284 RON | 200.733 RON | 0 RON | 200.733 RON | −91.746 RON | 292.479 RON | 200.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.918 RON | 141.918 RON | 154.042 RON | −13.544 RON | −12.124 RON | 138.665 RON | 0 RON | 138.665 RON | −105.290 RON | 243.955 RON | 137.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.012 RON | 185.012 RON | 194.362 RON | −11.207 RON | −9.350 RON | 110.548 RON | 0 RON | 110.548 RON | −116.497 RON | 227.045 RON | 106.897 RON | 3.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLĂU N. NICUŞOR
administrator
LUNCANI,BACĂU
BĂLĂU (RIJALA) P. GABRIELA-LENUŢA
administrator
BACĂU,BACĂU
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−116.497 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
185,0 K RON
Rezultat Net 2024
−11,2 K RON
Total Active 2024
110,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 146,9 K RON | 291,5 K RON | 145,2 K RON | 141,9 K RON | 185,0 K RON |
| Venituri totale | 185,2 K RON | 146,9 K RON | 291,5 K RON | 145,2 K RON | 141,9 K RON | 185,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,1 K RON | 161,0 K RON | 304,8 K RON | 165,5 K RON | 154,0 K RON | 194,4 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −15,6 K RON | −16,3 K RON | −21,7 K RON | −13,5 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 166,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−116.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,9 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar20 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,73 |
| Durata stocaj (zile) | 211 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,95 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 510,6 K RON | 472,5 K RON | 108,1% |
| 2020 | 483,7 K RON | 429,9 K RON | 112,5% |
| 2021 | 349,5 K RON | 279,5 K RON | 125,1% |
| 2022 | 292,5 K RON | 200,7 K RON | 145,7% |
| 2023 | 244,0 K RON | 138,7 K RON | 175,9% |
| 2024 | 227,0 K RON | 110,5 K RON | 205,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 146,9 K RON | 291,5 K RON | 145,2 K RON | 141,9 K RON | 185,0 K RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −15,6 K RON | −16,3 K RON | −21,7 K RON | −13,5 K RON | −11,2 K RON | ▲ 17,3% |
| Total active | 472,5 K RON | 429,9 K RON | 279,5 K RON | 200,7 K RON | 138,7 K RON | 110,5 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | −38,1 K RON | −53,8 K RON | −70,0 K RON | −91,7 K RON | −105,3 K RON | −116,5 K RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 510,6 K RON | 483,7 K RON | 349,5 K RON | 292,5 K RON | 244,0 K RON | 227,0 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,89 | 0,80 | 0,69 | 0,57 | 0,49 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -5,77 | -10,65 | -5,58 | -14,96 | -9,54 | -6,06 | ▲ 36,5% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.