ESOTERIC COM SRL
CUI: 15854826
J04/1366/2003
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15854826
Cod înmatriculare
J04/1366/2003
EUID
ROONRC.J04/1366/2003
Data înmatriculării
2003-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. IONITA SANDU-STURZA, 44-46, 600269
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. IONITA SANDU-STURZA
Număr:
44-46
Cod poștal:
600269
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.300 RON | 271.957 RON | 246.681 RON | 22.557 RON | 25.276 RON | 350.920 RON | 229.369 RON | 121.551 RON | 76.342 RON | 320.917 RON | 102.899 RON | 16.396 RON | 1.041 RON | 47.380 RON | 3 |
| 2020 | 254.264 RON | 254.321 RON | 114.573 RON | 133.226 RON | 139.748 RON | 380.195 RON | 242.883 RON | 137.312 RON | 209.569 RON | 216.965 RON | 109.259 RON | 23.052 RON | 1.041 RON | 47.380 RON | 1 |
| 2021 | 173.243 RON | 174.120 RON | 147.906 RON | 24.688 RON | 26.214 RON | 452.505 RON | 284.813 RON | 167.692 RON | 234.256 RON | 264.588 RON | 122.997 RON | 33.887 RON | 1.041 RON | 47.380 RON | 1 |
| 2022 | 216.808 RON | 271.736 RON | 143.214 RON | 126.462 RON | 128.522 RON | 466.078 RON | 303.622 RON | 162.456 RON | 313.339 RON | 151.698 RON | 135.506 RON | 20.864 RON | 1.041 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 203.448 RON | 203.448 RON | 117.020 RON | 84.698 RON | 86.428 RON | 476.156 RON | 301.995 RON | 174.161 RON | 398.037 RON | 78.119 RON | 135.292 RON | 13.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 219.576 RON | 219.576 RON | 127.107 RON | 90.580 RON | 92.469 RON | 535.504 RON | 287.628 RON | 247.876 RON | 473.811 RON | 61.693 RON | 135.158 RON | 57.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 243.799 RON | 244.625 RON | 162.320 RON | 69.639 RON | 82.305 RON | 189.743 RON | 152.786 RON | 36.957 RON | 139.327 RON | 63.120 RON | 476 RON | 2.704 RON | 0 RON | 12.704 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TULUŞ VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
243,8 K RON
Rezultat Net 2025
69,6 K RON
Total Active 2025
189,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,3 K RON | 254,3 K RON | 173,2 K RON | 216,8 K RON | 203,4 K RON | 219,6 K RON | 243,8 K RON |
| Venituri totale | 272,0 K RON | 254,3 K RON | 174,1 K RON | 271,7 K RON | 203,4 K RON | 219,6 K RON | 244,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,7 K RON | 114,6 K RON | 147,9 K RON | 143,2 K RON | 117,0 K RON | 127,1 K RON | 162,3 K RON |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 133,2 K RON | 24,7 K RON | 126,5 K RON | 84,7 K RON | 90,6 K RON | 69,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,8 K RON (80.5%)
Active circulante37,0 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri476 RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar33,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 512,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,16 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
28,6%
ROA
36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 320,9 K RON | 350,9 K RON | 91,5% |
| 2020 | 217,0 K RON | 380,2 K RON | 57,1% |
| 2021 | 264,6 K RON | 452,5 K RON | 58,5% |
| 2022 | 151,7 K RON | 466,1 K RON | 32,6% |
| 2023 | 78,1 K RON | 476,2 K RON | 16,4% |
| 2024 | 61,7 K RON | 535,5 K RON | 11,5% |
| 2025 | 63,1 K RON | 189,7 K RON | 33,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,3 K RON | 254,3 K RON | 173,2 K RON | 216,8 K RON | 203,4 K RON | 219,6 K RON | 243,8 K RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 133,2 K RON | 24,7 K RON | 126,5 K RON | 84,7 K RON | 90,6 K RON | 69,6 K RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 350,9 K RON | 380,2 K RON | 452,5 K RON | 466,1 K RON | 476,2 K RON | 535,5 K RON | 189,7 K RON | ▼ 64,6% |
| Capitaluri proprii | 76,3 K RON | 209,6 K RON | 234,3 K RON | 313,3 K RON | 398,0 K RON | 473,8 K RON | 139,3 K RON | ▼ 70,6% |
| Datorii totale | 320,9 K RON | 217,0 K RON | 264,6 K RON | 151,7 K RON | 78,1 K RON | 61,7 K RON | 63,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,63 | 0,63 | 1,07 | 2,23 | 4,02 | 0,59 | ▼ 85,4% |
| Marjă netă (%) | 8,35 | 52,40 | 14,25 | 58,33 | 41,63 | 41,25 | 28,56 | ▼ 30,8% |
| Scor bonitate | 50 | 78 | 70 | 90 | 87 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.