CALIOO-SDM S.R.L.
CUI: 40483354
J2019000185044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40483354
Cod înmatriculare
J2019000185044
EUID
ROONRC.J2019000185044
Data înmatriculării
2019-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NARCISELOR, 10A, 10, A, 6, 26
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NARCISELOR
Număr:
10A
Bloc:
10
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.935 RON | 9.935 RON | 3.427 RON | 6.206 RON | 6.508 RON | 6.406 RON | 122 RON | 6.284 RON | 6.406 RON | 0 RON | 621 RON | 1.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.320 RON | 53.320 RON | 32.585 RON | 19.285 RON | 20.735 RON | 19.547 RON | 122 RON | 19.425 RON | 19.485 RON | 62 RON | 11.226 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.966 RON | 92.180 RON | 42.904 RON | 48.314 RON | 49.276 RON | 71.771 RON | 18.127 RON | 53.644 RON | 67.999 RON | 3.772 RON | 27.076 RON | 4.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 102.795 RON | 105.053 RON | 73.592 RON | 30.127 RON | 31.461 RON | 62.432 RON | 14.465 RON | 47.967 RON | 58.126 RON | 4.306 RON | 24.178 RON | 15.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 182.585 RON | 182.585 RON | 65.154 RON | 101.411 RON | 117.431 RON | 139.886 RON | 10.803 RON | 129.083 RON | 123.538 RON | 16.348 RON | 20.614 RON | 2.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 272.311 RON | 286.639 RON | 252.875 RON | 27.594 RON | 33.764 RON | 253.415 RON | 201.223 RON | 52.192 RON | 113.044 RON | 140.371 RON | 17.309 RON | 8.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 411.842 RON | 411.842 RON | 339.617 RON | 58.467 RON | 72.225 RON | 362.902 RON | 320.098 RON | 42.804 RON | 66.400 RON | 296.502 RON | 13.249 RON | 13.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID-BOSTAN DIANA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
411,8 K RON
Rezultat Net 2025
58,5 K RON
Total Active 2025
362,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 53,3 K RON | 92,0 K RON | 102,8 K RON | 182,6 K RON | 272,3 K RON | 411,8 K RON |
| Venituri totale | 9,9 K RON | 53,3 K RON | 92,2 K RON | 105,1 K RON | 182,6 K RON | 286,6 K RON | 411,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 32,6 K RON | 42,9 K RON | 73,6 K RON | 65,2 K RON | 252,9 K RON | 339,6 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 19,3 K RON | 48,3 K RON | 30,1 K RON | 101,4 K RON | 27,6 K RON | 58,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 408,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate320,1 K RON (88.2%)
Active circulante42,8 K RON (11.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,08 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,40 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,2%
ROA
16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 6,4 K RON | 0,0% |
| 2020 | 62 RON | 19,5 K RON | 0,3% |
| 2021 | 3,8 K RON | 71,8 K RON | 5,3% |
| 2022 | 4,3 K RON | 62,4 K RON | 6,9% |
| 2023 | 16,3 K RON | 139,9 K RON | 11,7% |
| 2024 | 140,4 K RON | 253,4 K RON | 55,4% |
| 2025 | 296,5 K RON | 362,9 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,9 K RON | 53,3 K RON | 92,0 K RON | 102,8 K RON | 182,6 K RON | 272,3 K RON | 411,8 K RON | ▲ 51,2% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 19,3 K RON | 48,3 K RON | 30,1 K RON | 101,4 K RON | 27,6 K RON | 58,5 K RON | ▲ 111,9% |
| Total active | 6,4 K RON | 19,5 K RON | 71,8 K RON | 62,4 K RON | 139,9 K RON | 253,4 K RON | 362,9 K RON | ▲ 43,2% |
| Capitaluri proprii | 6,4 K RON | 19,5 K RON | 68,0 K RON | 58,1 K RON | 123,5 K RON | 113,0 K RON | 66,4 K RON | ▼ 41,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 62 RON | 3,8 K RON | 4,3 K RON | 16,3 K RON | 140,4 K RON | 296,5 K RON | ▲ 111,2% |
| Lichiditate curentă | – | 313,31 | 14,22 | 11,14 | 7,90 | 0,37 | 0,14 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | 62,47 | 36,17 | 52,53 | 29,31 | 55,54 | 10,13 | 14,20 | ▲ 40,2% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 95 | 87 | 95 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.