ALESIA TRADE SRL
CUI: 16771656
J04/1679/2004
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16771656
Cod înmatriculare
J04/1679/2004
EUID
ROONRC.J04/1679/2004
Data înmatriculării
2004-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALEXANDRU CEL BUN, 1, 1, A, 4, 13, 600057
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
1
Bloc:
1
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
600057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.252.279 RON | 1.252.396 RON | 1.240.765 RON | 9.275 RON | 11.631 RON | 101.107 RON | 2.601 RON | 98.506 RON | −49.973 RON | 151.080 RON | 91.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 188.601 RON | 188.601 RON | 196.039 RON | −7.438 RON | −7.438 RON | 19.351 RON | 0 RON | 19.351 RON | −57.411 RON | 76.762 RON | 2.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 36.013 RON | 36.016 RON | 35.501 RON | 162 RON | 515 RON | 6.225 RON | 0 RON | 6.225 RON | −57.249 RON | 63.474 RON | 5.757 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 145.171 RON | 145.171 RON | 128.029 RON | 15.691 RON | 17.142 RON | 5.492 RON | 0 RON | 5.492 RON | −41.558 RON | 47.050 RON | 2.518 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 182.012 RON | 198.677 RON | 191.655 RON | 5.035 RON | 7.022 RON | 23.332 RON | 0 RON | 23.332 RON | −36.523 RON | 59.855 RON | 19.262 RON | 132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.291 RON | 296.291 RON | 281.733 RON | 11.595 RON | 14.558 RON | 37.912 RON | 0 RON | 37.912 RON | −24.928 RON | 62.840 RON | 20.626 RON | 3.689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONDĂREŢ ANA-CRISTINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.928 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,3 K RON
Rezultat Net 2024
11,6 K RON
Total Active 2024
37,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 188,6 K RON | 36,0 K RON | 145,2 K RON | 182,0 K RON | 296,3 K RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 188,6 K RON | 36,0 K RON | 145,2 K RON | 198,7 K RON | 296,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 196,0 K RON | 35,5 K RON | 128,0 K RON | 191,7 K RON | 281,7 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −7,4 K RON | 162 RON | 15,7 K RON | 5,0 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −119,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,6 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,36 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,32 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,9%
ROA
30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,1 K RON | 101,1 K RON | 149,4% |
| 2020 | 76,8 K RON | 19,4 K RON | 396,7% |
| 2021 | 63,5 K RON | 6,2 K RON | 1.019,7% |
| 2022 | 47,1 K RON | 5,5 K RON | 856,7% |
| 2023 | 59,9 K RON | 23,3 K RON | 256,5% |
| 2024 | 62,8 K RON | 37,9 K RON | 165,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 188,6 K RON | 36,0 K RON | 145,2 K RON | 182,0 K RON | 296,3 K RON | ▲ 62,8% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −7,4 K RON | 162 RON | 15,7 K RON | 5,0 K RON | 11,6 K RON | ▲ 130,3% |
| Total active | 101,1 K RON | 19,4 K RON | 6,2 K RON | 5,5 K RON | 23,3 K RON | 37,9 K RON | ▲ 62,5% |
| Capitaluri proprii | −50,0 K RON | −57,4 K RON | −57,2 K RON | −41,6 K RON | −36,5 K RON | −24,9 K RON | ▲ 31,7% |
| Datorii totale | 151,1 K RON | 76,8 K RON | 63,5 K RON | 47,1 K RON | 59,9 K RON | 62,8 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,25 | 0,10 | 0,12 | 0,39 | 0,60 | ▲ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 0,74 | -3,94 | 0,45 | 10,81 | 2,77 | 3,91 | ▲ 41,2% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 32 | 55 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.