LILANS TOURS SRL
CUI: 9103930
J04/17/1997
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9103930
Cod înmatriculare
J04/17/1997
EUID
ROONRC.J04/17/1997
Data înmatriculării
1997-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. CREMENEA, 2, 2, B, P, 2, 600162
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. CREMENEA
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
600162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.822 RON | 159.005 RON | 99.671 RON | 55.551 RON | 59.334 RON | 300.396 RON | 15.661 RON | 284.735 RON | −155.942 RON | 456.338 RON | 0 RON | 181.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 86.594 RON | 129.523 RON | 83.349 RON | 43.041 RON | 46.174 RON | 170.760 RON | 772 RON | 169.988 RON | −112.901 RON | 283.661 RON | 0 RON | 93.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 184.129 RON | 194.850 RON | 62.868 RON | 128.035 RON | 131.982 RON | 245.024 RON | 0 RON | 245.024 RON | 15.135 RON | 229.889 RON | 0 RON | 102.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 169.520 RON | 184.603 RON | 77.384 RON | 101.681 RON | 107.219 RON | 630.453 RON | 0 RON | 630.453 RON | 116.816 RON | 513.637 RON | 0 RON | 295.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.689 RON | 119.402 RON | 67.912 RON | 44.960 RON | 51.490 RON | 480.661 RON | 0 RON | 480.661 RON | 161.775 RON | 318.886 RON | 0 RON | 197.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 92.375 RON | 115.510 RON | 91.413 RON | 20.242 RON | 24.097 RON | 597.593 RON | 3.778 RON | 593.815 RON | 182.018 RON | 415.575 RON | 0 RON | 563.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 75.982 RON | 159.159 RON | 222.876 RON | −63.717 RON | −63.717 RON | 96.475 RON | 1.137 RON | 95.338 RON | −63.477 RON | 159.952 RON | 0 RON | 71.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA LILIANA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,0 K RON
Rezultat Net 2025
−63,7 K RON
Total Active 2025
96,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,8 K RON | 86,6 K RON | 184,1 K RON | 169,5 K RON | 98,7 K RON | 92,4 K RON | 76,0 K RON |
| Venituri totale | 159,0 K RON | 129,5 K RON | 194,9 K RON | 184,6 K RON | 119,4 K RON | 115,5 K RON | 159,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,7 K RON | 83,3 K RON | 62,9 K RON | 77,4 K RON | 67,9 K RON | 91,4 K RON | 222,9 K RON |
| Rezultat net | 55,6 K RON | 43,0 K RON | 128,0 K RON | 101,7 K RON | 45,0 K RON | 20,2 K RON | −63,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (1.2%)
Active circulante95,3 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe71,4 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 343 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,9%
Marjă netă
-83,9%
ROA
-66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 456,3 K RON | 300,4 K RON | 151,9% |
| 2020 | 283,7 K RON | 170,8 K RON | 166,1% |
| 2021 | 229,9 K RON | 245,0 K RON | 93,8% |
| 2022 | 513,6 K RON | 630,5 K RON | 81,5% |
| 2023 | 318,9 K RON | 480,7 K RON | 66,3% |
| 2024 | 415,6 K RON | 597,6 K RON | 69,5% |
| 2025 | 160,0 K RON | 96,5 K RON | 165,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,8 K RON | 86,6 K RON | 184,1 K RON | 169,5 K RON | 98,7 K RON | 92,4 K RON | 76,0 K RON | ▼ 17,7% |
| Rezultat net | 55,6 K RON | 43,0 K RON | 128,0 K RON | 101,7 K RON | 45,0 K RON | 20,2 K RON | −63,7 K RON | ▼ 414,8% |
| Total active | 300,4 K RON | 170,8 K RON | 245,0 K RON | 630,5 K RON | 480,7 K RON | 597,6 K RON | 96,5 K RON | ▼ 83,9% |
| Capitaluri proprii | −155,9 K RON | −112,9 K RON | 15,1 K RON | 116,8 K RON | 161,8 K RON | 182,0 K RON | −63,5 K RON | ▼ 134,9% |
| Datorii totale | 456,3 K RON | 283,7 K RON | 229,9 K RON | 513,6 K RON | 318,9 K RON | 415,6 K RON | 160,0 K RON | ▼ 61,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,60 | 1,07 | 1,23 | 1,51 | 1,43 | 0,60 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | 44,50 | 49,70 | 69,54 | 59,98 | 45,56 | 21,91 | -83,86 | ▼ 482,7% |
| Scor bonitate | 47 | 40 | 73 | 67 | 77 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.