ULISE SRL
CUI: 964596
J04/1768/1992
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
964596
Cod înmatriculare
J04/1768/1992
EUID
ROONRC.J04/1768/1992
Data înmatriculării
1992-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, Str. REPUBLICII, 1, 1, B, 4, 37, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
1
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
37
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.461 RON | 173.461 RON | 265.725 RON | −94.867 RON | −92.264 RON | 93.618 RON | 66.071 RON | 27.547 RON | −206.261 RON | 299.879 RON | 5.370 RON | 11.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 245.663 RON | 245.703 RON | 249.340 RON | −6.094 RON | −3.637 RON | 50.548 RON | 15.104 RON | 35.444 RON | −212.356 RON | 262.904 RON | 5.370 RON | 18.554 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 323.515 RON | 323.515 RON | 249.951 RON | 70.329 RON | 73.564 RON | 67.130 RON | 18.727 RON | 48.403 RON | −142.026 RON | 209.156 RON | 5.371 RON | 21.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 320.754 RON | 327.278 RON | 314.016 RON | 10.024 RON | 13.262 RON | 172.261 RON | 103.731 RON | 68.530 RON | −132.003 RON | 304.264 RON | 5.370 RON | 11.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 362.392 RON | 367.392 RON | 290.676 RON | 73.700 RON | 76.716 RON | 224.306 RON | 147.349 RON | 76.957 RON | −58.302 RON | 282.608 RON | 5.371 RON | 36.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 513.063 RON | 553.073 RON | 324.702 RON | 215.174 RON | 228.371 RON | 427.917 RON | 247.510 RON | 180.407 RON | 156.872 RON | 271.045 RON | 11.745 RON | 165.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
LĂCĂTUŞU-ISCU RĂZVAN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
LĂCĂTUŞU-ISCU DĂNUŢ
administrator
Comuna Poduri, Bacău, România
LĂCĂTUŞU-ISCU MĂRIOARA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semiproduse
- 5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
- 5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
- 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
513,1 K RON
Rezultat Net 2024
215,2 K RON
Total Active 2024
427,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 245,7 K RON | 323,5 K RON | 320,8 K RON | 362,4 K RON | 513,1 K RON |
| Venituri totale | 173,5 K RON | 245,7 K RON | 323,5 K RON | 327,3 K RON | 367,4 K RON | 553,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,7 K RON | 249,3 K RON | 250,0 K RON | 314,0 K RON | 290,7 K RON | 324,7 K RON |
| Rezultat net | −94,9 K RON | −6,1 K RON | 70,3 K RON | 10,0 K RON | 73,7 K RON | 215,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 527,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate247,5 K RON (57.8%)
Active circulante180,4 K RON (42.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe165,2 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,68 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,5%
Marjă netă
41,9%
ROA
50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 299,9 K RON | 93,6 K RON | 320,3% |
| 2020 | 262,9 K RON | 50,5 K RON | 520,1% |
| 2021 | 209,2 K RON | 67,1 K RON | 311,6% |
| 2022 | 304,3 K RON | 172,3 K RON | 176,6% |
| 2023 | 282,6 K RON | 224,3 K RON | 126,0% |
| 2024 | 271,0 K RON | 427,9 K RON | 63,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 245,7 K RON | 323,5 K RON | 320,8 K RON | 362,4 K RON | 513,1 K RON | ▲ 41,6% |
| Rezultat net | −94,9 K RON | −6,1 K RON | 70,3 K RON | 10,0 K RON | 73,7 K RON | 215,2 K RON | ▲ 192,0% |
| Total active | 93,6 K RON | 50,5 K RON | 67,1 K RON | 172,3 K RON | 224,3 K RON | 427,9 K RON | ▲ 90,8% |
| Capitaluri proprii | −206,3 K RON | −212,4 K RON | −142,0 K RON | −132,0 K RON | −58,3 K RON | 156,9 K RON | ▲ 369,1% |
| Datorii totale | 299,9 K RON | 262,9 K RON | 209,2 K RON | 304,3 K RON | 282,6 K RON | 271,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,67 | ▲ 144,4% |
| Marjă netă (%) | -54,69 | -2,48 | 21,74 | 3,13 | 20,34 | 41,94 | ▲ 106,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 25 | 55 | 78 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (215,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 527,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.