MEDIA SERVICE SRL
CUI: 6462521
J04/1796/1994
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6462521
Cod înmatriculare
J04/1796/1994
EUID
ROONRC.J04/1796/1994
Data înmatriculării
1994-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. OITUZ, 37, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. OITUZ
Număr:
37
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.603 RON | 106.603 RON | 134.287 RON | −28.750 RON | −27.684 RON | 449.456 RON | 248.326 RON | 201.130 RON | 59.454 RON | 390.002 RON | 172.421 RON | 27.126 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 108.008 RON | 108.008 RON | 100.088 RON | 6.840 RON | 7.920 RON | 451.367 RON | 230.613 RON | 220.754 RON | 66.294 RON | 385.073 RON | 190.502 RON | 27.582 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 203.470 RON | 203.470 RON | 183.578 RON | 17.857 RON | 19.892 RON | 371.108 RON | 214.814 RON | 156.294 RON | 84.452 RON | 286.656 RON | 125.552 RON | 24.670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 126.279 RON | 126.949 RON | 171.182 RON | −45.503 RON | −44.233 RON | 316.870 RON | 207.319 RON | 109.551 RON | 38.548 RON | 278.322 RON | 78.972 RON | 23.354 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 120.034 RON | 120.034 RON | 113.759 RON | 5.075 RON | 6.275 RON | 298.770 RON | 201.700 RON | 97.070 RON | 43.624 RON | 255.146 RON | 69.546 RON | 23.557 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 114.470 RON | 114.733 RON | 100.196 RON | 13.392 RON | 14.537 RON | 303.602 RON | 208.298 RON | 95.304 RON | 57.016 RON | 246.586 RON | 69.546 RON | 22.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VĂLEANU NECULAI
administrator
Loc. Borzeşti, Bacău, România
VĂLEANU SILVIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,5 K RON
Rezultat Net 2024
13,4 K RON
Total Active 2024
303,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,6 K RON | 108,0 K RON | 203,5 K RON | 126,3 K RON | 120,0 K RON | 114,5 K RON |
| Venituri totale | 106,6 K RON | 108,0 K RON | 203,5 K RON | 126,9 K RON | 120,0 K RON | 114,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,3 K RON | 100,1 K RON | 183,6 K RON | 171,2 K RON | 113,8 K RON | 100,2 K RON |
| Rezultat net | −28,8 K RON | 6,8 K RON | 17,9 K RON | −45,5 K RON | 5,1 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate208,3 K RON (68.6%)
Active circulante95,3 K RON (31.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,5 K RON
Creanțe22,4 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,65 |
| Durata stocaj (zile) | 222 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,10 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
11,7%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 390,0 K RON | 449,5 K RON | 86,8% |
| 2020 | 385,1 K RON | 451,4 K RON | 85,3% |
| 2021 | 286,7 K RON | 371,1 K RON | 77,2% |
| 2022 | 278,3 K RON | 316,9 K RON | 87,8% |
| 2023 | 255,1 K RON | 298,8 K RON | 85,4% |
| 2024 | 246,6 K RON | 303,6 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,6 K RON | 108,0 K RON | 203,5 K RON | 126,3 K RON | 120,0 K RON | 114,5 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | −28,8 K RON | 6,8 K RON | 17,9 K RON | −45,5 K RON | 5,1 K RON | 13,4 K RON | ▲ 163,9% |
| Total active | 449,5 K RON | 451,4 K RON | 371,1 K RON | 316,9 K RON | 298,8 K RON | 303,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 59,5 K RON | 66,3 K RON | 84,5 K RON | 38,5 K RON | 43,6 K RON | 57,0 K RON | ▲ 30,7% |
| Datorii totale | 390,0 K RON | 385,1 K RON | 286,7 K RON | 278,3 K RON | 255,1 K RON | 246,6 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,57 | 0,55 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -26,97 | 6,33 | 8,78 | -36,03 | 4,23 | 11,70 | ▲ 176,6% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 63 | 25 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.