DEPOZITUL DE SCAUNE SRL

CUI: 20848480 J04/180/2007 SRL Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20848480
Cod înmatriculare J04/180/2007
EUID ROONRC.J04/180/2007
Data înmatriculării 2007-01-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2025) 39 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, MĂRGINENI, 607315, str. Tineretului, nr. 40

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Stradă: MĂRGINENI
Cod poștal: 607315
Completare adresă: str. Tineretului, nr. 40

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 11.979.963 RON 12.257.718 RON 11.352.721 RON 774.593 RON 904.997 RON 9.660.735 RON 4.501.692 RON 5.159.043 RON 5.730.640 RON 3.930.095 RON 2.578.337 RON 1.855.460 RON 0 RON 0 RON 41
2025 11.295.403 RON 11.304.001 RON 10.867.296 RON 363.607 RON 436.705 RON 9.689.825 RON 5.533.068 RON 4.156.757 RON 4.894.247 RON 4.795.578 RON 2.090.902 RON 1.942.185 RON 0 RON 0 RON 39
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞU ADRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
11,30 M RON
Rezultat Net 2025
363,6 K RON
Total Active 2025
9,69 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 11,98 M RON 11,30 M RON
Venituri totale 12,26 M RON 11,30 M RON
Cheltuieli totale 11,35 M RON 10,87 M RON
Rezultat net 774,6 K RON 363,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,53 M RON (57.1%)
Active circulante4,16 M RON (42.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,09 M RON
Creanțe1,94 M RON
Numerar123,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,40
Durata stocaj (zile) 68
Rotație creanțe (ori/an) 5,82
Durata încasare (zile) 63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,2%
ROA
3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 3,93 M RON 9,66 M RON 40,7%
2025 4,80 M RON 9,69 M RON 49,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 11,98 M RON 11,30 M RON ▼ 5,7%
Rezultat net 774,6 K RON 363,6 K RON ▼ 53,1%
Total active 9,66 M RON 9,69 M RON ▲ 0,3%
Capitaluri proprii 5,73 M RON 4,89 M RON ▼ 14,6%
Datorii totale 3,93 M RON 4,80 M RON ▲ 22,0%
Lichiditate curentă 1,31 0,87 ▼ 34,0%
Marjă netă (%) 6,47 3,22 ▼ 50,2%
Scor bonitate 72 53 ▼ 26,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (363,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.