ALEPHO SISTEM SRL

CUI: 18087256 J04/1949/2005 SRL Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18087256
Cod înmatriculare J04/1949/2005
EUID ROONRC.J04/1949/2005
Data înmatriculării 2005-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Str. COSTACHE NEGRI, 143, 605600

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Sector: 0
Stradă: Str. COSTACHE NEGRI
Număr: 143
Cod poștal: 605600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 233.865 RON 233.865 RON 76.825 RON 154.701 RON 157.040 RON 295.075 RON 70.873 RON 224.202 RON 5.043 RON 290.032 RON 89.532 RON 134.402 RON 0 RON 0 RON 1
2020 214.958 RON 214.958 RON 75.203 RON 137.606 RON 139.755 RON 269.384 RON 63.988 RON 205.396 RON 5.043 RON 264.341 RON 82.473 RON 120.931 RON 0 RON 0 RON 1
2021 256.918 RON 381.114 RON 201.928 RON 175.451 RON 179.186 RON 261.655 RON 3.099 RON 258.556 RON 200 RON 261.455 RON 81.394 RON 174.436 RON 0 RON 0 RON 1
2022 246.285 RON 246.285 RON 89.093 RON 154.777 RON 157.192 RON 226.717 RON 441 RON 226.276 RON 200 RON 226.517 RON 64.266 RON 158.606 RON 0 RON 0 RON 1
2023 245.733 RON 245.733 RON 70.641 RON 172.684 RON 175.092 RON 201.632 RON 0 RON 201.632 RON 200 RON 201.432 RON 52.538 RON 136.907 RON 0 RON 0 RON 1
2024 239.071 RON 240.942 RON 85.943 RON 152.637 RON 154.999 RON 93.753 RON 0 RON 93.753 RON 200 RON 93.553 RON 34.595 RON 53.898 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEANU I. MARIA
administrator
TÂRGU OCNA,BACĂU
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
239,1 K RON
Rezultat Net 2024
152,6 K RON
Total Active 2024
93,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 233,9 K RON 215,0 K RON 256,9 K RON 246,3 K RON 245,7 K RON 239,1 K RON
Venituri totale 233,9 K RON 215,0 K RON 381,1 K RON 246,3 K RON 245,7 K RON 240,9 K RON
Cheltuieli totale 76,8 K RON 75,2 K RON 201,9 K RON 89,1 K RON 70,6 K RON 85,9 K RON
Rezultat net 154,7 K RON 137,6 K RON 175,5 K RON 154,8 K RON 172,7 K RON 152,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 250,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,6 K RON
Creanțe53,9 K RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,91
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 4,44
Durata încasare (zile) 82

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
64,8%
Marjă netă
63,9%
ROA
162,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 290,0 K RON 295,1 K RON 98,3%
2020 264,3 K RON 269,4 K RON 98,1%
2021 261,5 K RON 261,7 K RON 99,9%
2022 226,5 K RON 226,7 K RON 99,9%
2023 201,4 K RON 201,6 K RON 99,9%
2024 93,6 K RON 93,8 K RON 99,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 233,9 K RON 215,0 K RON 256,9 K RON 246,3 K RON 245,7 K RON 239,1 K RON ▼ 2,7%
Rezultat net 154,7 K RON 137,6 K RON 175,5 K RON 154,8 K RON 172,7 K RON 152,6 K RON ▼ 11,6%
Total active 295,1 K RON 269,4 K RON 261,7 K RON 226,7 K RON 201,6 K RON 93,8 K RON ▼ 53,5%
Capitaluri proprii 5,0 K RON 5,0 K RON 200 RON 200 RON 200 RON 200 RON ▲ 0,0%
Datorii totale 290,0 K RON 264,3 K RON 261,5 K RON 226,5 K RON 201,4 K RON 93,6 K RON ▼ 53,6%
Lichiditate curentă 0,77 0,78 0,99 1,00 1,00 1,00 ▲ 0,1%
Marjă netă (%) 66,15 64,02 68,29 62,84 70,27 63,85 ▼ 9,1%
Scor bonitate 53 53 66 53 68 60 ▼ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (152,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.